投資信託協会によると、2015年7月に23本の追加型株式投資信託が償還を迎えました。23本の償還を迎えたファンドのうち満期償還を迎えたのは「北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型）」と「野村インド株投資 マネープール・ファンド」の2本だけで、残りの21本については、あらかじめ設定されていた運用期間を繰り上げて償還する、いわゆる繰上償還が行われました。繰上償還の理由は、「GS米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド」を除くと、運用資産が小さく、運用方針に則った効率的な運用ができないというものでした。
また、この23本の中には東京証券取引所に上場していた5本のETFが含まれていました。これらの5本のETFは2015年7月5日に上場廃止となり、7月8日に償還しました。
【2015年7月に上場廃止・償還となったETF】
- 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（銘柄コード1316、設定日2008/03/24）
- 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（銘柄コード1317、設定日2008/03/24）
- 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（銘柄コード1318、設定日2008/03/24）
- 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）（銘柄コード1544、設定日2010/07/27）
- 上場インデックスファンド日経中国関連株50（銘柄コード1556、設定日2011/03/10）
これらのETFの運用会社である日興アセットマネジメントは、純資産残高が3～7億円程度となっており、その純資産残高の減少に伴ない、「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況になったと、上場廃止の理由を説明しています。
また、7月に償還を迎えたファンドには、約28年間運用が続いてきた2本のファンド（「インデックス ポートフォリオ（ミリオン）」「ボンドミックス ポートフォリオ（ミリオン）」も含まれていました。両ファンドともミリオン型 と呼ばれる給与天引きで累積投資をするための専用ファンドで、同制度がスタートした1987年に運用が開始されたファンドでした。
7月に償還を迎えたファンドの中で、1口当たり償還金と運用期間中に投資家が受け取った分配金の合計金額が10,000円を下回ったファンドは、T&Dアセットマネジメントの「インデックス ポートフォリオ（ミリオン）」、DIAMアセットマネジメントの「みずほAKトルコ株式ファンド」、三井住友トラスト・アセットマネジメントの「SRI・ジャパン・オープン（SMA専用）」、シンプレクス・アセット。マネジメントの「SAMアナリティック日本株ニュートラル」の4本でした。
| 運用会社 | ファンド名 | 償還 | |||||
| 年月日 | 純資産 総額 （百万円） |
1口当り 償還額 (A) （円） |
期中 分配金 (B) （円） |
合計 (A) + (B) （円） |
繰上償還・満期償還 | ||
| 野村 | 野村インド株投資 マネープール・ファンド | 2015.7.11 | 70 | 10,014.22 | 40.00 | 10,054.22 | 満期 |
| 野村 | 野村アジア成長国株ファンド | 2015.7.28 | 160 | 13,905.70 | 2,080.00 | 15,985.70 | 繰上 |
| 日興 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 2015.7.8 | 645 | 111,755.49 | 8,848.00 | 120,603.49 | 繰上 |
| 日興 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 2015.7.8 | 628 | 186,343.72 | 7,797.00 | 194,140.72 | 繰上 |
| 日興 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 2015.7.8 | 645 | 191,349.97 | 9,825.00 | 201,174.97 | 繰上 |
| 日興 | 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） | 2015.7.8 | 670 | 104,554.57 | 4,470.00 | 109,024.57 | 繰上 |
| 日興 | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 2015.7.8 | 433 | 168,271.14 | 12,070.00 | 180,341.14 | 繰上 |
| 大和 | 北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型） | 2015.7.10 | 3,670 | 9,571.42 | 4,275.00 | 13,846.42 | 満期 |
| T&D | インデックス ポートフォリオ（ミリオン） | 2015.7.15 | 452 | 7,083.19 | 135.00 | 7,218.19 | 繰上 |
| T&D | ボンドミックス ポートフォリオ（ミリオン） | 2015.7.15 | 21 | 10,015.65 | 135.00 | 10,150.65 | 繰上 |
| JPモルガン | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（SMA専用） | 2015.7.24 | 4 | 17,628.89 | 0.00 | 17,628.89 | 繰上 |
| ゴールドマン | GS米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 2015.7.9 | 35 | 254.56 | 9,925.00 | 10,179.56 | 繰上 |
| DIAM | みずほAKトルコ株式ファンド | 2015.7.22 | 37 | 9,611.30 | 0.00 | 9,611.30 | 繰上 |
| HSBC | HSBC新興国現地通貨建債券オープン（１年決算型） | 2015.7.3 | 63 | 10,462.33 | 0.00 | 10,462.33 | 繰上 |
| 三井住友トラスト | SRI・ジャパン・オープン（SMA専用） | 2015.7.27 | 1 | 8,712.78 | 0.00 | 8,712.78 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）円コース | 2015.7.29 | 64 | 10,520.49 | 4,050.00 | 14,570.49 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）豪ドルコース | 2015.7.29 | 51 | 8,969.48 | 7,380.00 | 16,349.48 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース | 2015.7.29 | 90 | 8,313.65 | 6,270.00 | 14,583.65 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）トルコリラコース | 2015.7.29 | 55 | 8,667.19 | 7,900.00 | 16,567.19 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアコース | 2015.7.29 | 78 | 8,754.81 | 6,320.00 | 15,074.81 | 繰上 |
| BNYメロン | BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド マネープールファンド | 2015.7.29 | 1 | 10,014.47 | 0.00 | 10,014.47 | 繰上 |
| シンプレクス | SAMアナリティック日本株ニュートラル | 2015.7.14 | 122 | 7,367.34 | 0.00 | 7,367.34 | 繰上 |
| レオス | レオス・アジアセレクト株式ファンド | 2015.7.31 | 197 | 17,341.90 | 0.00 | 17,341.90 | 繰上 |
＊上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株、上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株、上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株、上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）、上場インデックスファンド日経中国関連株50は100口当たりの金額。
（データ出所：投資信託協会）
