投資信託協会によると、2015年12月に17本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち10本は満期償還でしたが、残りの7本については、あらかじめ設定されていた運用期間を繰り上げて償還する、いわゆる繰上償還が行なわれました。
繰上償還の理由は、5本のファンドでは純資産総額が小さいこととされています。三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用していた2本のファンド「モーニングスターセレクトファンド」と「モーニングスター グローバルバランスファンド」は、異なる事情によるものでした。
「モーニングスターセレクトファンド」と「モーニングスター グローバルバランスファンド」は、ファンド名にあるように、投資顧問会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社からの投資助言を受け、委託会社が選定した投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズでした。その投資助言を提供していたモーニングスター・アセット・マネジメントから投資顧問契約を解約したいとの申し出があり、投資顧問契約を解約すると、商品性が維持できないということで、信託終了を行ったというものです。
12月に償還したファンドの1口当り償還額（A）については、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは17本中8本だけでした。また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額を足した額(A+B)が10,000円を下回ったのは3本でした。1口当り償還額が最も高かったのは「モーニングスターセレクトファンド」の20,279.97円、一方で1口当り償還額が最も低かったのは「ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）」の5,631.91円でした。
1口当り償還額と分配金の合計金額が最も大きかったのは新光投信の「新光チャイナ・オープン」で、合計金額は28,317.65円（1口当たり償還額15,057.65円、期中分配金13,260.00円）でした。同ファンドは、中国企業および中国関連企業に投資するファンドとして1994年12月に設定されたファンドです。一方、1口当り償還額と分配金の合計金額が最も小さかったのは、「MHAMライジング日本株ファンド（分配型）」の9,165.55円（1口当たり償還額9,055.55円、期中分配金110.00円）でした。
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運用会社 |
ファンド名 |
償還 |
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| 月日 | 純資産 総額 （百万円） |
1口当り 償還額 (A) （円） |
期中 分配金 (B) （円） |
合計 (A) + (B) （円） |
繰上償還・満期償還 | ||
| 野村 | 九州インデックスファンド | 12.15 | 660 | 9,893.03 | 430.00 | 10,323.03 | 満期 |
| 野村 | 東北インデックスファンド | 12.26 | 799 | 9,310.24 | 365.00 | 9,675.24 | 満期 |
| 大和 | FITネット・三県応援ファンド（毎月分配型） | 12.10 | 1,579 | 9,084.30 | 2,960.00 | 12,044.30 | 満期 |
| 大和 | 長野応援ファンド（毎月分配型） | 12.10 | 834 | 9,073.21 | 3,245.00 | 12,318.21 | 満期 |
| 新光 | 新都市中国株式ファンド | 12.3 | 45 | 10,060.03 | 2,170.00 | 12,230.03 | 繰上 |
| 新光 | 新光チャイナ・オープン | 12.21 | 440 | 15,057.65 | 13,260.00 | 28,317.65 | 満期 |
| みずほ | 日本リーダー企業株ファンド（年4回決算型） | 12.8 | 149 | 11,854.09 | 380.00 | 12,234.09 | 繰上 |
| みずほ | 日本リーダー企業株ファンド（年1回決算型） | 12.8 | 83 | 12,408.16 | 290.00 | 12,698.16 | 繰上 |
| みずほ | MHAMライジング日本株ファンド（分配型） | 12.20 | 1,421 | 9,055.55 | 110.00 | 9,165.55 | 満期 |
| ベアリング | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型） | 12.7 | 482 | 5,631.91 | 3,615.00 | 9,246.91 | 満期 |
| UBS | UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算）（限定追加型） | 12.21 | 2,906 | 10,815.94 | 0.00 | 10,815.94 | 満期 |
| UBS | UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12円ヘッジ・年2回決算）（限定追加型） | 12.21 | 2,766 | 10,560.29 | 250.00 | 10,810.29 | 満期 |
| アムンディ | りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01 | 12.3 | 1,233 | 10,362.76 | 375.00 | 10,737.76 | 満期 |
| 三井住友トラスト | モーニングスターセレクトファンド | 12.24 | 1,632 | 20,279.97 | 80.00 | 20,359.97 | 繰上 |
| 三井住友トラスト | モーニングスター グローバルバランスファンド | 12.24 | 934 | 9,629.15 | 2,860.00 | 12,489.15 | 繰上 |
| 三井住友トラスト | ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド | 12.24 | 335 | 13,055.66 |
250.00 |
13,305.66 |
繰上 |
| リクソー投信 | リクソー・マネープール・ファンド | 12.7 | 1 | 10,027.42 |
0.00 |
10,027.42 |
繰上 |
（データ出所：投資信託協会）
