国内最大ファンド・ランキング(2016年4月)、4月も1位は新光US-REITオープン


投資信託事情・投信まとなびによると、2016年4月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は表の通りでした。

 

新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が19カ月連続して純資産総額第1位をキープしました。同ファンドの2016年4月末の純資産総額は約1.427兆円で、前月末に比べて約154億円減少しました。また、同ファンドの4末の基準価額は3,824円で、前月末の4,020円から約4.9%下落しました。

 

50位までのファンドの分配頻度を見ると、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。

 

投資対象資産で見ると、内訳は前月と同じでした。外国の債券に投資するファンドが15本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本のREITに投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々6本と続きました。日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。

 

日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,298億円で、前月末に比べて約40億円減少しました。

 

純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、前月と同じく「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約752億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の555億円でした。

 

一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の-141億円で、次に「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」の-116億円、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」の-106億円と続きました。

 

なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、プラスだったのは50本中24本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の+2.54%で、次いで「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」の+2.45%、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」の+1.66%と続きました。過去1カ月の騰落率のマイナスが最も大きかったのは、「ダイワ米国リート・ファンド(毎月)」(-3.51%)でした。次いで、マイナスが大きかったのは「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無)」の-3.50%、「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」の-3.35%と続きました。

 

また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中29本でした。最も騰落率が高かったのは「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で、3カ月騰落率は+9.40%でした。次いで、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月))」+9.35%、「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」が+8.69%で続きました。

 

一方で、3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」で、騰落率は-6.55%でした。次に下落したのは「高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》」の-5.38%、「グローバル・ソブリン・オープン (毎月)」の-4.98%と続き、いずれも海外の債券に投資するタイプのファンドでした。

 

なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、4月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは10本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが13本ありました。

【国内最大ファンド・ランキング(2016年4月)】

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 基準価額(円) 決算回数
1 新光 新光 US-REITオープン《ゼウス》 14,277 555 3,824 12
2 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 12,971 321 3,361 12
3 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 12,098 752 5,061 12
4 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 8,358 8 4,113 12
5 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) 8,275 6 4,435 12
6 三菱UFJ グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 7,665 -55 5,206 12
7 大和 ダイワ米国リート・ファンド(毎月) 7,227 94 5,286 12
8 大和 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 6,547 201 4,770 12
9 三菱UFJ ワールド・リート・オープン(毎月) 6,245 194 3,754 12
10 岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) 5,601 -30 2,770 12
11 野村 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 5,102 -106 9,446 12
12 大和 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 4,324 -27 5,811 12
13 大和 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,281 -70 11,678 1
14 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 4,145 -141 9,193 12
15 大和 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 4,136 -69 10,308 12
16 大和 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) 3,856 -32 5,038 12
17 野村 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 3,847 -1 11,037 12
18 野村 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 3,830 19 9,440 12
19 日興 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 3,818 -44 6,328 12
20 大和住銀 短期豪ドル債オープン (毎月) 3,763 -25 4,592 12
21 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月) 3,689 -67 2,296 12
22 日興 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,595 6 5,430 12
23 野村 野村日本債券インデックス(野村一任口座) 3,434 27 10,998 12
24 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,344 131 9,805 1
25 三菱UFJ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 3,334 -50 8,842 2
26 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,298 -23 17,639 1
27 野村 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 3,214 11 9,259 12
28 三井住友 アジア好利回りリートファンド 2,854 -1 9,010 12
29 ニッセイ ニッセイ J-REITファンド(毎月) 2,845 -116 6,340 12
30 ゴールドマン GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 2,751 140 3,516 12
31 野村 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 2,676 -27 6,951 12
32 さわかみ さわかみファンド 2,656 -2 19,376 1
33 ニッセイ JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン(毎月)《JPXプレミアム》 2,576 -2 7,728 12
34 DIAM DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) 2,482 -7 4,855 12
35 大和 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 2,396 22 11,978 1
36 しんきん しんきんJリートオープン(毎月) 2,362 10 7,556 12
37 新光 新光J-REITオープン 2,358 19 6,684 12
38 日興 インデックスファンド225 2,357 7 4,588 1
39 DIAM DIAM高格付インカム・オープン(毎月)《ハッピークローバー》 2,300 -30 7,580 12
40 大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月) 2,245 -60 4,362 12
41 三井住友トラスト コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 2,228 -25 11,731 1
42 大和 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 2,159 -22 6,806 12
43 UBS UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 2,114 52 9,342 12
44 三菱UFJ 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》 2,070 25 6,717 12
45 野村 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) 2,068 14 10,983 12
46 アムンディ アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラ) 1,984 -45 5,523 12
47 野村 マイストーリー分配型(年6回)B 1,959 -17 8,520 6
48 三井住友トラスト オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 1,957 6 6,518 12
49 新光 りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 1,931 -40 13,279 12
50 三菱UFJ 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) 1,924 2 6,713 4

 

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)