ETFの分配金利回りランキング
東京証券取引所が公表した月刊ETFレポート (2017年4月版)によると、2017年4月の東京証券取引所ETF市場における分配金利回り上位10位銘柄は次の通りでした。なお、ランキングにあたり、東京証券取引所では純資産総額が30億円以下の銘柄は除外しています。
最も分配金利回りが高かったのは、「ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1585)」で、実績分配金利回りは13.5%でした。同ETFは、TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする 「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETFです。
上位10位銘柄を投資対象別に見ると、4本は海外の債券に投資するタイプのETF、3本は海外又は国内のリート(不動産投資信託)に投資するタイプ、2本は日本の株式、そして1本はアジアの株式に投資するETFでした。
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financialsの分配金について
「ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials」の分配金利回りは国内株式を対象とするETFとしては突出して高くなっています。これは同ETFの第7期の特殊要因が関係しています。同ETFの分配金支払い履歴を見ると、次の表ように1口当たり分配金は第1期から第6期までは2.9円から14.70円の間で推移していましたが、2017年1月(第7期)に大幅上昇して149.80円となっています。
「ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials」の請求目論見書によると、2016年7月期(第6期)の分配対象額は約2.39億円で、第7期は約2.34億円と前期から減少しているものの、受益権口数が6期の約2,278万口から第7期には約2,124万口の解約により約154万口に大幅に減少しました。この受益権口数の大幅減少により、第7期の1口当たり分配金額が大きく増加しました。この結果、過去12カ月の分配金合計額は1口当たり160.3円(第6期と第7期の合計)となり、同ETFの4月末の1口当たり市場価格が1,191円なので、分配金利回りは約13.5%と突出して高くなったわけです。
1口当たり分配金(円) |
|
第1期 | 2.90 |
第2期 | 10.50 |
第3期 | 14.70 |
第4期 | 14.10 |
第5期 | 8.90 |
第6期 | 10.50 |
第7期 | 149.80 |
ETFの分配金利回りランキング上位10位(2017年4月)
順位 | コード | ETF名 | ベンチマーク | 純資産総額(百万円) | 実績分配金利回り | |
1 | 1585 | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials | TOPIX Ex-Financials | 8,641 | 13.5% | 大和 |
2 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | ブルーム バーグ・バークレイズ自国通 貨建て新興市場国債・10%国キャッ プ・インデックス | 9,003 | 5.9% | 日興 |
3 | 1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) | Markit iBoxx 米ドル建てリ キッド・ハイイールド・キャップ ト指数 | 463,302 | 5.4% | ブラックロッ ク |
4 | 1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア) | ブルームバーグ・バークレイ ズ新興市場自国通貨建てコ ア国債インデックス | 573,766 | 5.1% | ブラックロッ ク |
5 | 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 自動車・輸送機 | 8,344 | 3.6% | 野村 |
6 | 1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) | ダウ・ジョーンズ米国不動産指数 | 535,349 | 3.4% | ブラックロック |
7 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | S&P/ASX200 A-REIT指数 | 4,847 | 3.4% | 日興 |
8 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証REIT指数 | 132,917 | 3.2% | 日興 |
9 | 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 | シティグループ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 10,728 | 3.2% | 日興 |
10 | 1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | MSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン) | 23,378 | 3.2% | UBS |
(データ出所:東京証券取引所 月間ETFレポート(2017年4月版)直近12か月の実績分配金及び4月末の終値をもとに算出した分配金利回り)