カブドットコム証券は、“金融の「読む、書く、話す」を自動化する”をミッションとするロボット投信株式会社との協業を強化し、2017 年9 月下旬（予定）より、投資信託の基準価額の変動要因分析をシミュレーションできるツールの提供を開始する。
カブドットコム証券では、投資信託のコスト透明化の一環として、2016年12月より信託報酬控除前トータルリターンの開示や、信託報酬の実額をシミュレーションできるツールの開発行ってきたが、顧客にとってより分かり易く投資信託のしくみについて理解してもらうためのソリューションとして、この度、投資信託の基準価額がどのような要因によって変動するのか、市場の変化が与える運用成績への影響を可視化した。
カブドットコム証券では、基準価額の変動要因分析シミュレーションツールについて次のように述べている。
投資信託の基準価額は、株式や不動産、債券、金利、為替相場や、オプション取引、分配金の支払いなどの様々な要因によって変動します。近年の投資信託の傾向として、様々な資産を投資対象としていることに加え、仕組みが複雑になってきているため、保有している投資信託の基準価額がどのように変動するのか把握することが難しくなってきています。
そこで当社では、一定条件のもとに生成した仮想ファンドに対して、それぞれの要因の変動が、投資信託の基準価額、すなわち運用成績に与える影響をシミュレーションできるツールを開発いたしました。
