純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年9月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が11カ月連続で純資産額第1位をキープしました。同ファンドの9月末の純資産額は前月末から約251億円減少し約1.22兆円となりました。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。為替ヘッジは行いません。
分配頻度と投資対象
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが34本と引き続き過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが11本、年2回分配ファンドが5本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが13本で最も多く、次いで外国の債券に投資するファンドが12本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本と、外国の資産に投資するファンドが約7割を占めました。次いで、日本の株式に投資するファンドが6本、国内のREITに投資するファンドが4本、アロケーション型と日本の債券に投資するファンドが各々3本でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの運用する「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド A(ヘッジ有 年2)」で、増加額は約373億円でした。同ファンドは、世界的に債券運用で定評のあるピムコが運用する「PIMCOバミューダ・インカム・ファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズで、世界の幅広い債券から、比較的高水準かつ安定的なインカム収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
次に資金増加額が大きかったのは、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、9月の資金増加額は282億円でした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,175 | 373 |
レオス | ひふみプラス | 2,945 | 282 |
野村AM | 野村インド株投資 | 4,755 | 239 |
大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 2,456 | 224 |
AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 1,923 | 149 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、最大ファンドである「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、減少額は251億円でした。なお、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持していた「新光 US-REITオープン《ゼウス》」は9月も247億円の資金減少となりました。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12,289 | -251 |
日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 8,680 | -250 |
AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 11,070 | -247 |
大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 5,274 | -181 |
レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,648 | -176 |
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中38本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」で、騰落率は+6.9%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中40本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは「グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》」で、騰落率は+10.1%でした。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 1カ月騰落率 | 3カ月騰落率 |
1 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12,289 | -251 | 1.8 | 1.3 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 11,070 | -247 | 1.7 | 0.6 |
3 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 10,026 | 33 | 3.2 | 2.6 |
4 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 8,680 | -250 | 2.2 | 0.8 |
5 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,216 | 62 | 1.0 | -0.0 |
6 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,287 | -40 | -0.2 | 2.7 |
7 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,730 | -96 | 0.8 | 2.0 |
8 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,648 | -176 | 0.5 | -0.6 |
9 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 5,274 | -181 | 1.0 | -0.0 |
10 | 三菱UFJ国際投信 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 4,780 | -84 | 2.6 | 0.8 |
11 | 野村AM | 野村インド株投資 | 4,755 | 239 | -1.3 | 3.0 |
12 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,424 | 27 | -0.4 | -0.1 |
13 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,319 | -41 | -0.4 | 2.6 |
14 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,031 | -25 | 6.9 | 9.8 |
15 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,023 | -9 | 1.1 | 2.4 |
16 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,723 | -31 | 4.3 | 6.6 |
17 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,673 | 50 | -0.2 | 0.6 |
18 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,558 | -41 | 0.9 | 2.0 |
19 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,534 | 27 | 1.3 | 0.8 |
20 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,520 | -38 | -0.4 | 0.1 |
21 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,362 | -1 | 1.8 | 2.0 |
22 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,191 | -42 | -0.4 | 0.1 |
23 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 3,135 | -25 | 4.9 | 5.9 |
24 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,049 | -34 | -1.3 | -0.6 |
25 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,030 | -1 | 5.1 | 5.4 |
26 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 2,995 | -8 | 0.5 | 5.6 |
27 | レオス | ひふみプラス | 2,945 | 282 | 3.5 | 7.7 |
28 | 三井住友AM | グローバルAIファンド | 2,901 | -90 | 4.2 | 9.0 |
29 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,852 | -41 | 1.2 | 3.0 |
30 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 2,746 | 131 | 6.8 | 9.2 |
31 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,606 | -39 | -0.5 | 0.0 |
32 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 2,598 | -165 | 1.6 | -0.7 |
33 | ゴールドマン・S | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,520 | -79 | 2.5 | 0.6 |
34 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,498 | -66 | 4.8 | 1.0 |
3 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,495 | -47 | 2.7 | 3.6 |
36 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 2,456 | 224 | 4.6 | 9.2 |
37 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,375 | -54 | 3.0 | -1.0 |
38 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,362 | 17 | -1.6 | -1.5 |
39 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,307 | -48 | 1.3 | 0.6 |
40 | 大和住銀投信 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,187 | 6 | 4.9 | 7.7 |
41 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,175 | 373 | 0.0 | 0.9 |
42 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,101 | -1 | 2.0 | 1.0 |
43 | ゴールドマン・S | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 2,014 | -39 | 5.3 | 5.9 |
44 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,012 | 25 | 5.3 | 5.0 |
45 | ニッセイAM | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 1,998 | -36 | -1.2 | -1.5 |
46 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 1,973 | -40 | -1.6 | -1.5 |
47 | 日興AM | インデックスファンド225 | 1,946 | -58 | 4.2 | 2.2 |
48 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 1,923 | 149 | 3.9 | 10.1 |
49 | 三井住友AM | アジア好利回りリートF | 1,907 | 15 | 1.3 | 1.7 |
50 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 1,883 | -24 | 1.3 | 2.4 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)