新光 US-REITオープン《ゼウス》が1位を奪還
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年12月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
アセットマネジメントOneが運用する「新光 US-REITオープン《ゼウス》」が2016年11月に首位の座から転落して以降初めて純資産額首位に返り咲きました。同ファンドの2017年12月末の純資産額は前月末から約351億円減少し、約1兆円となりました。2016年11月から13カ月間1位を維持してきた「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無し)」の純資産額は前月から920億円減少し9,850億円になり、ランキングでは2位となりました。
分配頻度と投資対象
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが35本と引き続き過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが10本、年2回分配ファンドが5本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドと外国の債券に投資するファンドが各13本で最も多く、次いで外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本と、外国の資産に投資するファンドが7割を占めました。次いで、日本の株式に投資するファンドが6本、アロケーション型が4本、国内の債券に投資するファンドが3本、国内のREITに投資するファンドが2本でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、12月もレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、資金増加額は523億円でした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
レオス | ひふみプラス | 4,532 | 523 |
野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 3,280 | 342 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,736 | 326 |
大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,409 | 307 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,882 | 227 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、減少額は877億円でした。純資産額上位50位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 9,850 | -877 |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,192 | -507 |
AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 10,042 | -242 |
日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 7,935 | -239 |
レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,168 | -228 |
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラス、または前月比変わらずとなったのは50本中42本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのはレッグ・メイソンの「LM・オーストラリア高配当株F(毎月)」で、騰落率は+4.8%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中45本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのはレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、騰落率は+13.9%でした。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
国内最大ファンド・ランキング(上位50位)
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 1カ月騰落率 | 3カ月騰落率 |
1 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 10,042 | -242 | 0.6 | 2.6 |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 9,850 | -877 | 0.5 | 1.1 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,192 | -507 | 1.3 | 1.0 |
4 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 7,935 | -239 | 2.6 | 3.8 |
5 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,848 | -87 | 0.6 | 2.3 |
6 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,304 | 163 | -2.9 | -0.0 |
7 | 野村AM | 野村インド株投資 | 5,762 | 137 | 3.3 | 9.1 |
8 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,481 | -89 | 1.1 | 0.8 |
9 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,168 | -228 | 4.8 | 6.0 |
10 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,882 | 227 | 1.0 | 8.4 |
11 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 4,767 | -116 | 0.5 | 2.3 |
12 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,621 | 69 | -0.0 | 0.4 |
13 | レオス | ひふみプラス | 4,532 | 523 | 4.5 | 13.9 |
14 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 4,366 | -115 | 2.8 | 3.0 |
15 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,282 | -37 | 2.0 | 5.9 |
16 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4,064 | 8 | 1.6 | 10.5 |
17 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,827 | -1 | 1.2 | 1.3 |
18 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,736 | 326 | 1.0 | 8.4 |
19 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,629 | -40 | 0.2 | 1.2 |
20 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,556 | 18 | 0.6 | 3.8 |
21 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,529 | -32 | 0.0 | 0.3 |
22 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,409 | 307 | 0.6 | 8.5 |
23 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,396 | -40 | 3.2 | 0.3 |
24 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 3,369 | -15 | 3.0 | 10.8 |
25 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 3,280 | 342 | -0.3 | -0.1 |
26 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,270 | 8 | 2.6 | 9.5 |
27 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,246 | 12 | 1.6 | 1.4 |
28 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,067 | -8 | 3.4 | 6.2 |
29 | 三井住友AM | グローバルAIファンド | 3,064 | 44 | -0.0 | 3.8 |
30 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,014 | -57 | -0.0 | 0.1 |
31 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,910 | -19 | -0.1 | 1.9 |
32 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,685 | -38 | 3.8 | 0.0 |
33 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,436 | -59 | 0.1 | 0.6 |
34 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 2,376 | 49 | 3.7 | 7.4 |
35 | 大和住銀投信 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,339 | 98 | 1.6 | 5.4 |
36 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,335 | -35 | 2.6 | -0.5 |
37 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,317 | 20 | -0.0 | 1.5 |
38 | 三井住友AM | アジア好利回りリートF | 2,239 | 148 | 3.2 | 8.1 |
39 | 野村AM | 野村インド債券ファンド(毎月) | 2,228 | 137 | 0.9 | 2.7 |
40 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,223 | 46 | 2.7 | 9.9 |
41 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,208 | -77 | 0.9 | 0.6 |
42 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,166 | -96 | 0.8 | -0.8 |
43 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,161 | -62 | 1.4 | 0.0 |
44 | JPモルガン | JPMベスト・インカム(毎月) | 2,122 | 122 | 0.6 | 2.1 |
45 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,119 | -53 | 2.0 | 0.0 |
46 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 2,115 | -138 | 3.1 | -0.5 |
47 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,091 | 1 | 2.0 | 3.3 |
48 | ゴールドマン | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 2,084 | 3 | 2.4 | 6.0 |
49 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券A(ヘッジ有) | 1,975 | 36 | -0.2 | 0.5 |
50 | 日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 1,949 | 121 | 1.3 | 1.7 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)