新光 US-REITオープン《ゼウス》が1位を維持
投資信託事情・投信まとなびによると、2018年1月の国内最大ファンド上位50位ランキング(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
アセットマネジメントOneが運用する「新光 US-REITオープン《ゼウス》」が2カ月連続で純資産額第1位を維持しました。しかし、同ファンドの2018年1月末の純資産額は約8,871億円で、2017年12月末の1兆41億円から約1,170億円減少しました。
「新光 US-REITオープン《ゼウス》」だけでなく、純資産額上位にある米国をはじめとする海外のリート(不動産投資信託)に投資するファンドの多くが、大幅に純資産額を減らしました。
また、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」が第8位と初めてトップ10位入りしました。
分配頻度
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが32本と引き続き過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが13本、年2回分配ファンドが5本でした。
投資対象
投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドと外国の債券に投資するファンドが各13本で最も多く、次いで外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと国内の株式に投資するファンドが各7本、次いでアロケーション型が5本、国内の債券に投資するファンドが3本、国内のREITに投資するファンドが2本でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)」で、増加額は979億円でした。
レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の好調も続いており、同ファンドの1月の資金増加額は728億円でした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。ロボット関連株式に投資するファンドの人気が堅調です。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,362 | 979 |
レオス | ひふみプラス | 5,350 | 728 |
大和 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,811 | 273 |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 5,298 | 214 |
アムンディ | SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチF《あんしんスイッチ》 | 2,108 | 210 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、減少額は505億円でした。純資産額上位50位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りです。海外リートに投資するファンドの資金減少が顕著です。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 8,401 | -505 |
レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 4,727 | -231 |
フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,618 | -225 |
AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 8,871 | -220 |
日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 7,130 | -155 |
騰落率(運用成績)
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中24本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのはピクテの「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で、騰落率は+5.6%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中30本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは、2017年12月と同じくレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、騰落率は+10.9%でした。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 1カ月騰落率 | 3カ月騰落率 |
1 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 8,871 | -220 | -7.8 | -5.5 |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,618 | -225 | -3.1 | -2.7 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 8,401 | -505 | -8.9 | -7.5 |
4 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 7,130 | -155 | -6.6 | -1.9 |
5 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,100 | -56 | -8.4 | -6.2 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,009 | 79 | -4.5 | -7.4 |
7 | 野村 | 野村インド株投資 | 5,750 | -66 | 0.9 | 4.9 |
8 | レオス | ひふみプラス | 5,350 | 728 | 2.2 | 10.9 |
9 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 5,298 | 214 | 4.2 | 7.0 |
10 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,267 | -56 | -2.7 | -1.7 |
11 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 4,727 | -231 | -2.8 | 1.9 |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,695 | 83 | -0.2 | 0.1 |
13 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,362 | 979 | 4.6 | 7.5 |
14 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,308 | -47 | 3.0 | 4.6 |
15 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4,209 | 61 | 2.1 | 6.8 |
16 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 4,178 | -108 | -8.3 | -6.1 |
17 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 3,939 | -57 | -6.7 | -2.5 |
18 | 大和 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,811 | 273 | 3.9 | 6.0 |
19 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,657 | -68 | -2.5 | -1.2 |
20 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,609 | -30 | 0.5 | 1.6 |
21 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,568 | 26 | 0.6 | 2.9 |
22 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,432 | -87 | -0.2 | 0.1 |
23 | さわかみ | さわかみファンド | 3,414 | -11 | 1.7 | 6.2 |
24 | 野村 | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 3,407 | 146 | -0.5 | -0.8 |
25 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,334 | -14 | 2.4 | 6.3 |
26 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,320 | -35 | -0.7 | 0.9 |
27 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,169 | -29 | 5.6 | 8.0 |
28 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 3,167 | 5 | 3.2 | 1.1 |
29 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,155 | -2 | -2.6 | -1.5 |
30 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,987 | -38 | 4.8 | 8.4 |
31 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 2,918 | -84 | -0.2 | -0.1 |
32 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,628 | -29 | -0.3 | 1.2 |
33 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 2,505 | 37 | 3.8 | 7.7 |
34 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,415 | 11 | 5.1 | 8.1 |
35 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,388 | 69 | 1.4 | 4.3 |
36 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,360 | -49 | -0.9 | -0.5 |
37 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,293 | 59 | 2.4 | 6.9 |
38 | 野村 | 野村インド債券ファンド(毎月) | 2,230 | 100 | -3.2 | -2.6 |
39 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 2,225 | 70 | -2.5 | 2.9 |
40 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,223 | -29 | -2.6 | -0.9 |
41 | JPモルガン | JPMベスト・インカム(毎月) | 2,217 | 87 | 0.7 | 1.3 |
42 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,118 | -80 | 1.7 | 3.6 |
43 | ゴールドマン | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 2,116 | -1 | 1.6 | 4.9 |
44 | アムンディ | SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチF《あんしんスイッチ》 | 2,108 | 210 | 0.0 | -0.2 |
45 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,030 | -38 | -1.7 | -0.6 |
46 | 日興 | スマート・ファイブ(毎月) | 2,019 | 101 | -1.2 | 0.7 |
47 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,007 | -71 | -3.1 | -4.3 |
48 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券A(ヘッジ有) | 1,983 | 22 | -0.7 | -0.4 |
49 | 大和 | ダイワファンドラップ 外国株式セレクト | 1,973 | 6 | 2.3 | 5.0 |
50 | 日興 | インデックスファンド225 | 1,949 | -6 | 1.4 | 5.0 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)