国内最大ファンドは「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」
投資信託事情・投信まとなびによると、2018年12月の国内最大ファンド上位50位ランキング(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
純資産額ランキング第1位はフィデリティ投信が運用する「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」で、同ファンドの2018年12月末の純資産額は6,277.0億円でした。フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは、米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資するファンドとして、1998年4月に設定され、すでに20年以上運用が続いています。信託期間は無期限です。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」は第5位に順位を一つ落としました。「ひふみプラス」の12月末の純資産額は5,306.2億円で、11月の6,117.2億円から約13.3%減少しました。
分配頻度
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが27本と過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが18本、年2回分配ファンドが5本でした。
投資対象
純資産額上位50位までのファンドの投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが16本と最も多く、次いで外国債券に投資するファンドが9本、日本の株式が7本、外国のREITが6本、アロケーション型と国内の債券に投資するファンドが各5本、国内のREITに投資するファンドが2本でした。引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
投資信託の資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で2018年12月の資金増加額が最も大きかったのは、アセットマネジメントOneの「日経225ノーロードオープン」で、増加額は約184億円でした。日経225ノーロードファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざすインデックスファンドで、購入時および換金時に手数料がかからないノーロードファンドです。
なお、12月に資金増加となったのは上位50位ファンドのうち16ファンドでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
月間資金増加額上位5位ファンド(2018年12月)
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
AM-One | 日経225ノーロードオープン | 1,979.3 | 184.0 |
東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 4,823.4 | 170.4 |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 2,403.1 | 106.7 |
日興AM | インデックスファンド225 | 2,093.5 | 83.2 |
ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 5,428.9 | 76.4 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、アセットマネジメントOneの「新光US-REITオープン《ゼウス》」で、減少額は約117億円でした。純資産額上位50位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,598.5 | -117.1 |
大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 2,269.8 | -89.6 |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,960.9 | -85.0 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,020.8 | -83.2 |
BNYメロン | モビリティ・イノベーションF | 2,125.7 | -79.0 |
騰落率 − 1年騰落率トップはJ-REIT・リサーチ・オープン(毎月)
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、運用期間が1年以上あったファンド49本のうち過去1年の騰落率がプラスだったのは7本だけでした。
過去1年の騰落率が最も高かったのは三井住友トラスト・アセットマネジメントの「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」で、騰落率は+10.1%でした。過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,669.6 | +10.1 % |
しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,500.5 | +9.1 % |
大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 5,107.8 | +0.8 % |
野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 2,828.1 | +0.7 % |
大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 2,269.8 | +0.3 % |
また、過去5年の騰落率を見ると、純資産額上位50位までのファンドで5年以上の運用期間があった36本のファンドのうち騰落率がプラスとなったのは33本でした。過去5年の騰落率が最も高かったのは、野村アセットマネジメントの「野村インド株投資」で、騰落率は+78.8%でした。純資産上位50位ファンドの中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年) |
野村AM | 野村インド株投資 | 4,422.9 | +78.8 % |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 2,403.1 | +69.5 % |
レオス | ひふみプラス | 5,306.2 | +66.4 % |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,960.9 | +41.6 % |
大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 4,966.9 | +41.3 % |
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
【国内最大ファンド・ランキング(2018年12月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年)% | 騰落率(5年)% |
1 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 6,277.0 | -61.7 | -5.8 | 16.7 |
2 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,960.9 | -85.0 | -7.7 | 41.6 |
3 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,598.5 | -117.1 | -8.3 | 34.5 |
4 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 5,428.9 | 76.4 | -6.2 | 11.3 |
5 | レオス | ひふみプラス | 5,306.2 | 15.3 | -21.2 | 66.4 |
6 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 5,107.8 | -7.7 | 0.8 | 7.4 |
7 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 4,966.9 | -57.1 | -6.0 | 41.3 |
8 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 4,825.0 | -73.2 | -6.0 | 29.1 |
9 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 4,823.4 | 170.4 | -0.4 | 15.3 |
10 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 4,480.6 | -53.9 | -4.5 | 5.3 |
11 | 野村AM | 野村インド株投資 | 4,422.9 | -29.1 | -10.3 | 78.8 |
12 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,020.8 | -83.2 | -14.8 | – |
13 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,860.5 | -75.4 | -18.7 | – |
14 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,497.4 | 43.9 | -3.2 | 14.3 |
15 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 3,427.3 | -12.0 | -8.2 | – |
16 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,249.7 | -11.5 | -3.8 | 7.3 |
17 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,248.4 | -1.5 | -24.1 | 18.6 |
18 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,081.5 | -27.7 | -17.9 | – |
19 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 3,030.0 | -47.1 | -3.3 | – |
20 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 3,009.9 | -36.0 | -5.7 | 41.1 |
21 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,918.4 | -1.8 | -18.6 | 25.3 |
22 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 2,903.4 | -5.5 | -4.7 | 8.5 |
23 | 日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 2,872.0 | 37.1 | -3.8 | 15.1 |
24 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 2,828.1 | -24.7 | 0.7 | 8.3 |
25 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 2,795.4 | -21.9 | -15.3 | 8.6 |
26 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 2,774.4 | 0.8 | -17.2 | 25.7 |
27 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 2,731.2 | -14.1 | -10.8 | 25.3 |
28 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 2,674.5 | -53.6 | -18.6 | 9.3 |
29 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,669.6 | 71.3 | 10.1 | 36.0 |
30 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,500.5 | 51.7 | 9.1 | 27.5 |
31 | 三井住友AM | グローバルAIファンド | 2,488.4 | -35.5 | -6.9 | – |
32 | アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 2,442.7 | 52.2 | -0.9 | – |
33 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 2,428.3 | -72.6 | -8.5 | -0.1 |
34 | ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 2,403.1 | 106.7 | -0.9 | 69.5 |
35 | 三井住友AM | 日興FW・日本債券ファンド | 2,352.8 | 34.2 | 0.3 | – |
36 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 2,269.8 | -89.6 | 0.3 | 5.6 |
37 | JPモルガン | JPMベスト・インカム(毎月) | 2,193.7 | -15.3 | -7.6 | – |
38 | AM-One | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド《未来の世界(新興国)》 | 2,160.9 | -53.8 | -17.3 | – |
39 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,142.3 | -0.7 | -16.9 | 27.3 |
40 | BNYメロン | モビリティ・イノベーションF | 2,125.7 | -79.0 | – | – |
41 | 大和住銀投信 | SMBCファンドラップ・日本債 | 2,101.2 | 11.1 | 0.3 | 7.9 |
42 | 日興AM | インデックスファンド225 | 2,093.5 | 83.2 | -10.7 | 30.3 |
43 | アムンディ | SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチF《あんしんスイッチ》 | 1,999.6 | -47.5 | -5.0 | – |
44 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 1,982.3 | 14.1 | -13.4 | – |
45 | AM-One | 日経225ノーロードオープン | 1,979.3 | 184.0 | -11.0 | 28.8 |
46 | ゴールドマン・S | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 1,965.7 | 42.3 | -15.3 | – |
47 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 1,910.2 | -32.0 | -9.8 | -5.4 |
48 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券A(ヘッジ有) | 1,901.8 | -3.0 | -2.3 | 7.2 |
49 | 野村AM | 野村インド債券ファンド(毎月) | 1,887.1 | -11.2 | -7.6 | 30.6 |
50 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 1,856.8 | -44.9 | -14.5 | -2.8 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)