ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持
投資信託事情・投信まとなびのデータによると、2019年8月現在の国内最大ファンド(運用残高)上位30位ランキング(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)」が1位を維持しました。同ファンドの8月末の純資産額は前月比約2.8%増加し、約7,657.3億円になりました。同ファンドは、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。信託期間は無期限です。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」は第6位でした。「ひふみプラス」の8月末の純資産額は約5,652.4億円で、7月末から約5.1%減少しました。なお、資産形成型ファンドと呼ばれる決算回数が年1回および2回のファンドの中では、引き続き「ひふみプラス」が国内最大の投資信託です。また、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけとなっています。
分配頻度
純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが16本と過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが10本、年2回分配ファンドが4本でした。
投資対象
純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いで外国のREIT(不動産投資信託)投資するファンドが5本、外国の債券と日本の株式に投資するファンドが各々4本、アロケーション型と国内のREITに投資するファンドが各々3本、国内の債券に投資するファンドが2本でした。
上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、ピクテ投信投資顧問の運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)」で、資金増加額は321.5億円でした。
なお、2019年8月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち19ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
<月間資金増加額上位5位ファンド(2019年8月)>
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 7,657.3 | 321.5 |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 3,747.0 | 216.3 |
東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,353.8 | 140.2 |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,122.8 | 112.2 |
大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,772.9 | 109.5 |
一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」で、減少額は約69.5億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,997.7 | -69.5 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,769.3 | -62.1 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,429.8 | -48.3 |
大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 2,899.1 | -38.3 |
三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 4,245.5 | -34.5 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」
次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、過去1年の騰落率がプラスだったのは30本中20本でした。
過去1年の騰落率が最も高かったのは、7月と同じく三井住友トラストアセットマネジメントの「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」で、騰落率は21.8%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,687.6 | 21.8% |
大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,772.9 | 19.9% |
しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 3,051.5 | 19.4% |
大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,556.6 | 10.2% |
大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 2,899.1 | 10.2% |
騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」
また、過去5年の騰落率を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった22本については、全てのファンドの騰落率がプラスでした。
過去5年の騰落率が最も高かったのは、7月と同じくゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率は82.8%でした。なお、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の5年騰落率は66.8%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年) |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,122.8 | 82.8% |
レオス | ひふみプラス | 5,652.4 | 66.8% |
三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,687.6 | 39.8% |
野村AM | 野村インド株投資 | 3,868.9 | 39.3% |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,363.7 | 35.5% |
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等 http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
【投資信託の純資産総額ランキング(2019年8月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年) | 騰落率(5年) |
1 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 7,657.3 | 321.5 | 8.8% | 10.2% |
2 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,363.7 | 49.2 | 7.5% | 35.5% |
3 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,353.8 | 140.2 | 4.0% | 14.3% |
4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 6,053.0 | -6.5 | 0.3% | 18.9% |
5 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,747.0 | -9.6 | 8.3% | 30.0% |
6 | レオス | ひふみプラス | 5,652.4 | 20.1 | -14.5% | 66.8% |
7 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,556.6 | 76.5 | 10.2% | 34.8% |
8 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 5,227.5 | 3.5 | 5.0% | 10.0% |
9 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 4,671.5 | 5.0 | 1.5% | 19.3% |
10 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 4,245.5 | -34.5 | 3.0% | 5.6% |
11 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 3,933.9 | 42.1 | -1.1% | – |
12 | 野村AM | 野村インド株投資 | 3,868.9 | -22.5 | -11.5% | 39.3% |
13 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,794.7 | 30.2 | 4.3% | 16.6% |
14 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,769.3 | -62.1 | -7.6% | – |
15 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 3,747.0 | 216.3 | 0.2% | – |
16 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,687.6 | -4.4 | 21.8% | 39.8% |
17 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,463.2 | 6.3 | -12.8% | 32.0% |
18 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,429.8 | -48.3 | -7.6% | – |
19 | 日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 3,407.4 | 41.1 | 7.7% | 17.1% |
20 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,159.9 | 23.4 | -14.3% | 20.6% |
21 | ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,122.8 | 112.2 | -0.2% | 82.8% |
22 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 3,051.5 | 51.7 | 19.4% | 28.7% |
23 | アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 3,006.0 | 90.0 | 2.6% | – |
24 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,997.7 | -69.5 | 3.1% | 6.9% |
25 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,900.0 | -31.2 | 2.9% | – |
26 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 2,899.1 | -38.3 | 10.2% | 34.2% |
27 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,772.9 | 109.5 | 19.9% | 29.3% |
28 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 2,759.7 | -18.1 | -9.0% | – |
29 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 2,745.3 | 4.4 | -13.0% | 24.0% |
30 | 三井住友DS | 日興FW・日本債券ファンド | 2,682.0 | 19.8 | 5.2% | – |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)