投資信託の運用残高ランキング(2019年12月)ーピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、残高は1兆円超


ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、残高は1兆円超

投資信託事情・イボットソンのデータによると、2019年12月末現在の運用残高で見る国内最大ファンドランキング(上位30位)(追加型株式投資信託ETFは除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2019年12月末の純資産額は前月比8.4%(金額で約788億円)増加し、1兆61億円となりました。

同ファンドは、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。

同ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。

 

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の12月末の純資産額(運用残高)は約5,630億円で、11月末から約4.3%減少しました。

なお、資産形成型ファンドと呼ばれる決算回数が年1回および2回のファンドの中では、引き続き「ひふみプラス」が国内最大の投資信託です。また、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが15本と半数を占め、次いで年1回分配ファンドが12本、年2回分配ファンドが3本でした。

 

 

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT不動産投資信託)投資するファンド、外国の債券に投資するファンド、日本の株式に投資するファンドが各々4本、国内のREITに投資するファンドが各々3本、国内の債券に投資するファンドが1本でした。上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

資金増減ランキング

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、12月も「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」で、資金増加額は約568.3億円でした。

なお、2019年12月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち16ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

<月間資金増加額上位5位の投資信託(2019年12月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 10,061 568.3
日興AM グローバル3倍3分法ファンド(1年) 3,600 471.7
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 7,237 267.2
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 2,854 235.7
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,950 181.8

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「ひふみプラス」で、減少額は約356.7億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
レオス ひふみプラス 5,630 -356.7
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,237 -275.7
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,711 -252.2
野村AM 野村インド株投資 3,899 -139.1
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,320 -119.0

 

騰落率(過去1年)ランキング− 騰落率トップは「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間が経過した29本のファンド全ての過去1年の騰落率はプラスでした。

過去1年の騰落率が最も高かったのは、三井住友トラスト・アセットマネジメント「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》」で、騰落率は38.6%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。

 

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 4,667 38.6%
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,522 36.1%
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,237 35.5%
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,711 35.4%
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,320 35.4%

 

騰落率(過去5年)ランキング− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった23本について、騰落率がプラスだったのは21本でした。

過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は13.7%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年・年率)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,522 13.7%
レオス ひふみプラス 5,630 12.4%
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,736 12.2%
フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 4,015 7.2%
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,599 6.2%

 

投資信託の純資産総額ランキング(2019年12月)上位30位

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年)% 騰落率(5年・年率)%
1 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 10,061 568.3 25.1 2.6
2 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 7,237 267.2 5.6 2.2
3 フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 6,686 88.3 24.3 4.1
4 フィデリティ投信 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 6,069 -41.7 13.0 3.1
5 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,950 181.8 24.2 3.9
6 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 5,712 9.2 24.3 3.2
7 レオス ひふみプラス 5,630 -356.7 23.1 12.4
8 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 5,091 8.3 1.8 1.1
9 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 4,667 91.9 38.6
10 日興AM ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 4,632 -28.9 17.6 1.9
11 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,320 -119.0 35.4
12 三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 4,100 -50.5 4.8 -0.9
13 フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 4,015 -51.2 28.8 7.2
14 日興AM 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 4,009 51.1 15.2 3.7
15 野村AM 野村インド株投資 3,899 -139.1 5.4 5.5
16 アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,736 160.6 32.1 12.2
17 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,711 -252.2 35.4
18 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,699 -35.5 18.7 5.7
19 日興AM グローバル3倍3分法ファンド(1年) 3,600 471.7 31.8
20 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,599 14.6 26.7 6.2
21 日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,539 42.1 9.0 2.3
22 ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,522 4.7 36.1 13.7
23 大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 3,266 164.2 24.4 5.5
24 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,237 -275.7 35.5
25 さわかみ投信 さわかみファンド 3,112 -24.1 14.7 5.2
26 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 3,080 19.8 23.5 5.3
27 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 2,854 235.7 5.6 2.2
28 野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,817 -40.8 4.9
29 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,807 -42.8 5.1 -0.7
30 日興AM グローバル・プロスペクティブ・ファンド 2,785 -0.5

(データ出所:投資信託事情・イボットソン)