三菱UFJ国際投信株式会社は国内唯一の報酬体系(*)を導入した『百戦錬磨の名人ファンド』を2020年9月23日(水)に設定、運用を開始する。また、同日からインターネットを通じた投資信託の直接販売サービス「三菱UFJ国際投信ダイレクト“mattoco(マットコ)”」にて取扱い、キャンペーンも実施する。
『百戦錬磨の名人ファンド』は、日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。
信託報酬は「(1)基本報酬」と「(2)成果報酬」の2つからなり、「(1)基本報酬」は受託会社に支払う純資産総額に年率0.044%(税抜年率0.040%)を乗じた額のみで、委託会社および販売会社への支払いはない。
一方「(2)成果報酬」は、成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた場合にかぎり、超えた額の15%である成果報酬単価に受益権総口数を乗じた額(消費税等を含む)を委託会社が受け取るスキームで、ファンドを保有している全ての顧客に利益が出ている場合にのみ、委託会社に支払われる「成果報酬型」のファンド。
三菱UFJ国際投信では、「運用益に応じた報酬を運用を行う委託者へ支払うという当ファンドのスキームは、信託報酬に対するコスト意識が高く、かつ、中長期で安定した収益の確保を望まれているお客さまにぜひご活用いただきたいと考えています」と述べている。
>>「百戦錬磨の名人ファンド」の詳細
(*)『百戦錬磨の名人ファンド』では顧客が負担する報酬を、運用を行う委託会社の成果報酬と受託会社の基本報酬のみとしている。三菱UFJ国際投信によると、このような報酬体系をもつファンドは、2020年9月7日時点で国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)の中で唯一。なお、その他費用はかかる。
【本気の資産作り応援キャンペーンについて】
“mattoco(マットコ)”では、2020年9月23日(水)~2021年3月31日(水)のキャンペーン期間中に「百戦錬磨の名人ファンド」を50万円以上購入した顧客に、購入金額に応じて最大5万円分のAmazonギフト券をプレゼントする。(各種条件がある。詳細はmattocoWEBサイトをご確認ください。)
>>キャンペーン詳細
また、三菱UFJ国際投信では、参加無料の次のオンラインセミナーを開催している。
●どんなときもプラスを目指す、百戦錬磨の名人ファンドの魅力
2020年 9月30日(水) 19:00~19:40
2020年10月14日(水) 19:00~19:40
2020年10月28日(水) 19:00~19:40
●コロナ禍でも動じない!運用会社社員が実践している資産形成とは
2020年10月21日(水) 19:00~19:40
>> 詳細・申込みhttps://direct.mattoco.jp/seminar/
これらのセミナーには、金融商品取引契約を誘引する目的もある。
【『百戦錬磨の名人ファンド』の目的・特色】
▼ファンドの目的
日本の株式を実質的な主要投資対象とし、株式の信用取引等を組み合わせて、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益を確保し、預かり資産の着実な成長をめざす。
▼ファンドの特色
1.日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。
『百戦錬磨の名人ファンド』は株式市場の全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざすが、収益獲得の達成を保証等するものではない。株式市場全体の価格変動リスクの低減が行えない場合や、「買いポートフォリオ」が株式市場全体を下回ることや、「売りポートフォリオ」が株式市場全体を上回ることで損失を被る場合がある。
2.相対的に魅力のある銘柄を「買い」、相対的に魅力のない銘柄を「売る」投資戦略を用いる。
3.パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬(成果報酬)が生じる。
●成果報酬(*1)は、成果報酬単価(*2)成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値(*3)を超えた額の15%)に受益権総口数をかけた額。
(*1)別途、相当する消費税等がかかる。
(*2)成果報酬単価は1円単位のため、1円に満たない場合は成果報酬は発生しない。
(*3)成果報酬の算出の基準となる価額。
●基本報酬(受託会社が受け取る報酬)は、日々の純資産総額に対して、年率0.044%(税抜 年率0.04%)をかけた額。
日々の基準価額は信託報酬(基本報酬および成果報酬)や経費が反映された後の価額。したがって、成果報酬の支払い時(毎計算期末または信託終了時)や一部解約時に成果報酬が基準価額から差し引かれるものではない。成果報酬は発生日の基準価額に計上されるため、翌営業日以降、基準価額が下落しても、繰り戻されることはない。