ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、運用残高は9,739億円
投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年8月末現在の運用残高(純資産額)で見る投資信託の国内最大ファンド・ランキング(上位30位)(追加型株式投資信託、ETFは除く)は下表の通りでした。
ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2020年8月末の純資産額は前月末に比べ約2.3%(金額で約231億円)減少し9,739億円でした。
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資するファンドです。設定されたのは2005年2月で、15年以上運用が継続しています。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の8月末の純資産額(運用残高)は前月比横ばい(金額で3億円増加)の4,867億円でした。ひふみプラスは、主に日本の成長企業に投資するアクティブ運用の投資信託です。なお、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。また、ひふみプラスは過去5年の騰落率が10.5%(年率)と、純資産上位30ファンドの中で第5位の運用成績を誇っています。
分配頻度
純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが13本、年1回分配ファンドが14本、年2回分配ファンドが3本でした。
投資対象
純資産額上位30位までの投資信託の投資対象の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが11本と最も多く、次いでアロケーション型が6本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々4本、外国の債券、国内のREITに投資するファンドが各々2本、日本の債券に投資するファンドが1本でした。
純資産上位30位までのファンドでは、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額(売却額)を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、アセットマネジメントOneが2020年7月20日に設定した「グローバルESGハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界(ESG)》」で、資金増加額は約834億円でした。同ファンドは、日本や新興国を含む世界の株式の中から、持続可能な競争優位性を持ち、高い利益成長が期待される企業のうち、市場価格が理論価格より割安かつESG評価の観点から企業価値の向上が期待できる銘柄に投資します。信託期間は2030年7月までで、販売会社はみずほ銀行、みずほ証券、みずほ信託銀行(2020年8月末現在)です。
なお、2020年8月に資金増加となったのは純資産上位30位ファンドのうち13ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年8月)>
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
AM-One | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(ヘッジ無)《未来の世界(ESG)》 | 5,239 | 834.2 |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 5,735 | 309.3 |
AM-One | 投資のソムリエ | 2,698 | 266.0 |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略ファンド B(ヘッジ無) | 5,819 | 199.9 |
大和AM | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,353 | 98.5 |
一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、減少額は約321億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
レオス | ひふみプラス | 4,867 | -321.4 |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,936 | -202.6 |
日興AM | グローバル3倍3分法ファンド(1年) | 3,771 | -180.1 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,902 | -81.7 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,390 | -71.7 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》」
次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率(運用成績)を見ると、1年以上の運用期間があった28本のファンドのうち1年騰落率がプラスだったのは17本でした。
純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、7月に続き、日興アセットマネジメントの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》」で、騰落率は+97.6%でした。同ファンドは、世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式を投資対象とするファンドで、2019年6月に設定されました。
純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率が最も高かった5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
日興AM | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 5,563 | +97.6% |
AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 5,911 | +50.9% |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 5,819 | +47.0% |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 5,735 | +36.1% |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,936 | +33.7% |
騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」
また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった24本について、過去5年の騰落率(年率)がプラスだったのは23本でした。
過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックスの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は19.9%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年・年率) |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 5,819 | +19.9% |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 5,735 | +15.5% |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,902 | +12.6% |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,390 | +12.5% |
レオス | ひふみプラス | 4,867 | +10.5% |
投資信託の純資産総額ランキング(2020年8月)
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年) | 騰落率(5年・年率) |
1 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,739 | 54.0 | -2.2 | 2.4 |
2 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,652 | -30.1 | -6.0 | 0.8 |
3 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 5,936 | -202.6 | 33.7 | – |
4 | One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 5,911 | 55.4 | 50.9 | – |
5 | ゴールドマン | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 5,819 | 199.9 | 47.0 | 19.9 |
6 | アライアンス | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 5,735 | 309.3 | 36.1 | 15.5 |
7 | 日興 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 5,563 | -2.6 | 97.6 | – |
8 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,555 | -7.8 | -9.1 | 2.7 |
9 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,353 | 98.5 | -9.4 | 2.5 |
10 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 5,278 | -37.3 | 0.3 | 1.9 |
11 | One | グローバルESGハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界(ESG)》 | 5,239 | 834.2 | – | – |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,935 | 77.7 | -3.3 | 1.0 |
13 | レオス | ひふみプラス | 4,867 | -321.4 | 22.4 | 10.5 |
14 | One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 4,526 | 4.7 | -10.7 | 1.7 |
15 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4,013 | -33.2 | 21.9 | 6.4 |
16 | Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 | 3,879 | 39.4 | – | – |
17 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 3,875 | -32.6 | 3.8 | 0.2 |
18 | 日興 | グローバル3倍3分法ファンド(1年) | 3,771 | -180.1 | 2.6 | – |
19 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,665 | -15.6 | 2.7 | 3.8 |
20 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,570 | -37.5 | 15.0 | 3.9 |
21 | 日興 | スマート・ファイブ(毎月) | 3,550 | 40.8 | 0.2 | 3.3 |
22 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,482 | 39.0 | -11.2 | 5.9 |
23 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,390 | -71.7 | 31.1 | 12.5 |
24 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 3,245 | -24.1 | -12.8 | -0.8 |
25 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 3,157 | 77.9 | -13.3 | 4.5 |
26 | さわかみ | さわかみファンド | 2,909 | -6.4 | 9.8 | 3.3 |
27 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,902 | -81.7 | 31.4 | 12.6 |
28 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 | 2,879 | -7.9 | -6.0 | 0.8 |
29 | 野村 | 野村インド株投資 | 2,801 | -60.3 | -1.6 | 2.9 |
30 | One | 投資のソムリエ | 2,698 | 266.0 | 2.9 | 3.0 |
(データ出所:投資信託事情・イボットソン)