セゾン投信は、2021 年 4 月 27 日、同社が運用する投資信託「セゾン資産形成の達人ファンド」の純資産総額が初めて 1,500 億円を突破したと発表した。2007 年3月15日の設定来から14年1カ月目での達成となる。
セゾン資産形成の達人ファンド （2021年4月27日現在）
純資産総額 1,504.9 億円
基準価額 29,682 円
「セゾン資産形成の達人ファンド」は、長期的な視点で企業分析をしっかりと行うことで収益力のある企業に投資し、世 界経済の成長を捉え安定したリターンを得ることを目的としている。その結果、世界株式を投 資対象とするファンド・オブ・ファンズとしては、シャープレシオが相対的に高いファンドと評価され ていて、「R&I ファンド大賞 2021」では8年連続、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャ パン 2021」で7年連続の最優秀ファンド賞を受賞している。
定期積立プランなどの顧客の安定的な資金流入により、セゾン投信の資金流入額全体では7年3 カ月（87 カ月）連続、「セゾン資産形成の達人ファンド」単体で 4 年 3 カ月（51 カ月）連続で資金流入超となっている のも、このファンドの強みです。設定来から 2021 年 3 月末までの 14 年 1 カ月（169 カ月）で資金流出超となった月は5カ月しかなく、長期投資を志す顧客との二人三脚で今回の大台突破となった。
また、当ファンドの「インベスター・リターン1」は、設定開始から 2021 年 3 月 31 日までで年率 平均 12.9%と基準価額騰落率2の同7.9%を5.0ポイント3上回っている。顧客の損益比率も 99.4%4 であり、セゾン投信は、「これもひとえに、多くのお客さまが基準価額下落時にも解約をせずに当社を信 頼し積立投資を続けたことで得られた結果です」と述べている。
セゾン投信は次のように述べている。
設定来、「長期・積立・国際分散」の 3 原則を訴え続け、今では 15 万人を超えるお客さまが 長期投資にご参加いただいております。これからもお客さまの豊かな人生の実現に向けて、資産 形成から資産活用までサポートする「お客さまに寄り添う運用会社」を目指し、さらなるサービス の向上に努めて参ります。
1インベスター・リターン:日々のファンドへの純資金流出入額と、期首及び期末のファンドの純資産額から求めた内部 収益率を年率換算したもの。
2基準価額騰落率:ファンドの基準価額の変化率を年率換算したもの。（設定開始から 2021 年 3 月 31 日まで年245 日として年率換算）
3小数点第 2 位を四捨五入している。
4 口座開設年別損益比率:口座開設時期別に見た損益がプラスの顧客の割合（2021 年 3 月末基準）
