「AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示」が1位を維持−運用残高は1兆7,538億円
投資信託事情・イボットソンのデータによると、2022年6月末現在の運用残高(純資産額)で見る投資信託の国内最大ファンド・ランキング(上位30位)(追加型株式投資信託、ETFは除く)は下表の通りでした。
アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジ無)予想分配金提示」が1位を維持しました。純資産額は1兆7,538億円で、前月末から133億円増加しました。
「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース毎月(ヘッジ無)予想分配金提示型」は、マザーファンドへの投資を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資するファンドです。このファンドの予想分配金提示型とは、原則として、毎決算時(毎月15日)に分配を行い、その分配金が、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額になることを目指すことを意味しています。
毎計算期末の前営業日の基準価額 | 分配金額(1万口あたり、税引前) |
11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
14,000円以上 | 500円 |
「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース毎月(ヘッジ無)予想分配金提示型」の信託期間は2034年6月15日まで。上位組入銘柄には、マイクロソフト、アルファベット、VISA、ユナイテッドヘルス・グループ、クアルコムなど、米国のIT大手や日本でもよく知られた企業が並んでいます。(2022年6月末現在)
一方、注目されているレオス・キャピタルワークスが運用する「ひふみプラス」の2022年6月末の純資産総額は前月比1.9%(金額で85億円)減少し4,433.7億円でした。ひふみプラスは、主に日本の成長企業に投資するアクティブ運用の投資信託です。
なお、純資産上位30位ファンドにおいて、つみたてNISAで購入できるファンドはひふみプラスを含めて次の7本です。ひふみプラスを除く6本は全てインデックスファンドです。
- ひふみプラス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- SBI・バンガード・S&P500インデックスF《SBI・バンガード・S&P500》
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
投資対象
純資産額上位30位までの投資信託の投資対象の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが17本と最も多く、日本の株式に投資するファンドと外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが各3本、アロケーション型、日本の債券に投資するファンド、日本のREITに投資するファンドが各々2本、外国の債券に投資するファンドが1本でした。
純資産上位30位までのファンドでは、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
分配頻度
純資産上位30位ファンドの分配頻度を見ると、年1回分配が16本と最も多く、次いで年12回(毎月分配型)が10本、年2回が4本でした。この分布は前月と同じでした。
資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の販売額から売却額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額(純増額)が最も大きかったのは、5月と同じく三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」で、月間増加額は約583.8億円と大幅な資金流入が見られました。
なお、2022年6月に資金増加となったのは、純資産上位30位ファンドのうち22ファンドでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の表の通りです。5本中2本は三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slimシリーズ」のファンドでした。また4本(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、SBI・V・S&P500インデックスF《SBI・バンガード・S&P500》、楽天・全米株式インデックス・ファンド)はインデックスファンド で、つみたてNISA対象ファンドです。
<月間資金増加額上位5位ファンド(2022年6月)>
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
1 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 12,547.8 | 583.8 |
2 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5,597.4 | 344.2 |
3 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 10,569.1 | 304.7 |
4 | 楽天 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5,835.6 | 240.4 |
5 | SBI | SBI・V・S&P500インデックスF《SBI・バンガード・S&P500》 | 5,816.4 | 228.6 |
一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、アライアンス・バーンスタインの「AB米国成長株投信C毎月(ヘッジ有)予想分配金提示」で、減少額は約63.7億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
アライアンス | AB米国成長株投信C毎月(ヘッジ有)予想分配金提示 | 4,219.5 | -63.7 |
One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 4,778.2 | -61.3 |
One | 投資のソムリエ | 5,784.3 | -59.2 |
東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 5,136.0 | -55.4 |
One | グローバルESGハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界(ESG)》 | 8,059.9 | -42.2 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)」
次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年騰落率(運用成績)がプラスだったのは12本だけでした。
純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、5月と同じくピクテ・ジャパン株式会社の「ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)」で、騰落率は25.9%でした。
純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率が最も高かった5本は次の通りです。5本中3本は米国のリートに投資するファンドでした。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
1 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 10,569.1 | 25.9% |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 7,174.8 | 17.4% |
3 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,952.6 | 17.2% |
4 | One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 4,778.2 | 15.7% |
5 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 12,547.8 | 11.3% |
一方、純資産上位30位ファンドの中で、過去1年の運用成績が最も悪かったのは、5月と同じく日興アセットマネジメントの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》」で騰落率は−59.9%でした。
騰落率(過去5年)−騰落率トップは「アライアンスB・米国成長株投信B(ヘッジ゙無)」
また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託の中で5年以上の運用実績があった22本のファンドのうち20本で過去5年の騰落率(年率)がプラスになりました。
過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、5月と同じくアライアンス・バーンスタインの「アライアンスB・米国成長株投信B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は17.6%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。5本中2本はアライアンス・バーンスタインの「米国成長株投信」シリーズのファンドでした。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年・年率) |
1 | アライアンス | アライアンスB・米国成長株投信B(ヘッジ無) | 6,266.6 | 17.6% |
2 | アライアンス | アライアンスB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 17,538.3 | 17.5% |
3 | ゴールドマン | netWIN GS・テクノロジー株式F B(ヘッジ無) | 6,716.2 | 16.9% |
4 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,297.3 | 12.9% |
5 | ニッセイ | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスF | 3,894.1 | 12.9% |
投資信託の国内最大ファンド・ランキング(=純資産額ランキング)(2022年6月)
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年) | 騰落率(5年・年率) |
1 | アライアンス | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 17,538.3 | 122.7 | -1.6% | 17.5% |
2 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 12,547.8 | 583.8 | 11.3% | – |
3 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 10,569.1 | 304.7 | 25.9% | 9.1% |
4 | One | グローバルESGハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界(ESG)》 | 8,059.9 | -42.2 | -26.0% | – |
5 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 7,174.8 | 115.6 | 17.4% | 9.7% |
6 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,952.6 | 133.4 | 17.2% | 10.7% |
7 | ゴールドマン | netWIN GS・テクノロジー株式F B(ヘッジ無) | 6,716.2 | 0.4 | -13.6% | 16.9% |
8 | アライアンス | アライアンスB・米国成長株投信B(ヘッジ無) | 6,266.6 | 135.3 | -1.8% | 17.6% |
9 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 6,142.4 | 56.1 | -3.8% | -0.2% |
10 | 楽天 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5,835.6 | 240.4 | 6.6% | – |
11 | SBI | SBI・V・S&P500インデックスF《SBI・バンガード・S&P500》 | 5,816.4 | 228.6 | 11.1% | – |
12 | One | 投資のソムリエ | 5,784.3 | -59.2 | -10.4% | 0.3% |
13 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5,597.4 | 344.2 | 5.1% | – |
14 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 5,136.0 | -55.4 | -3.7% | -0.1% |
15 | One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 4,778.2 | -61.3 | -31.4% | 10.5% |
16 | One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 4,778.2 | 38.4 | 15.7% | 8.5% |
17 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 4,770.5 | -19.0 | 10.6% | 6.1% |
18 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 4,570.4 | 20.7 | -2.1% | 5.8% |
19 | レオス | ひふみプラス | 4,433.7 | 51.9 | -15.3% | 4.9% |
20 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4,333.8 | 30.6 | -11.0% | 5.4% |
21 | アライアンス | AB米国成長株投信C毎月(ヘッジ有)予想分配金提示 | 4,219.5 | -63.7 | -20.9% | 11.4% |
22 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 4,174.1 | -42.0 | -24.1% | – |
23 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 4,161.3 | 226.4 | -5.8% | 6.3% |
24 | 野村 | 野村外国株式インデックスF・MSCI-KOKUSAI(DC年金) | 3,956.0 | 53.8 | 7.4% | 12.8% |
25 | ニッセイ | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスF | 3,894.1 | 58.5 | 7.4% | 12.9% |
26 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,838.9 | 143.5 | -7.2% | 7.4% |
27 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,652.7 | 4.2 | -9.4% | 12.1% |
28 | 三井住友DS | 日興FW・日本債券ファンド | 3,550.1 | 26.3 | -3.1% | – |
29 | 日興 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 3,377.2 | -15.9 | -59.9% | – |
30 | 三菱UFJ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,297.3 | 80.0 | 7.5% | 12.9% |
(データ出所:投資信託事情・イボットソン)