| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
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|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
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| シュローダー | シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジなし） | 2012.3.6 | 405 | 2012.12.10 | 447 | 11,009.82 | 0.00 | 11,009.82 |
| シュローダー | シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり） | 2012.3.6 | 405 | 2012.12.10 | 445 | 10,922.67 | 0.00 | 10,922.67 |
| ドイチェ | ＤＷＳ世界国債ファンド（毎月分配型） | 2009.10.30 | 3,053 | 2012.12.7 | 192 | 9,359.41 | 1,205.00 | 10,564.41 |
| DIAM | ＤＩＡＭ ワールド・リート・オープン（ラップ向け） | 2007.1.29 | 1 | 2012.12.20 | 4 | 5,799.84 | 0.00 | 5,799.84 |
| ＵＢＳ | グローバル・アンブレラ ＵＢＳ 世界株（除く日本） | 2007.12.19 | 4,367 | 2012.12.5 | 1,653 | 6,594.26 | 0.00 | 6,594.26 |
| ＵＢＳ | グローバル・アンブレラ ＵＢＳ 世界株ショート（除く日本） | 2007.12.19 | 2,871 | 2012.12.5 | 1,404 | 9,470.73 | 0.00 | 9,470.73 |
| ＵＢＳ | グローバル・アンブレラ ＵＢＳ エコ | 2008.3.25 | 671 | 2012.12.5 | 102 | 5,106.24 | 0.00 | 5,106.24 |
| 大和住銀 | 日本株２２５・南アフリカランドコース | 2011.10.31 | 41 | 2012.12.18 | 2 | 10,387.64 | 440.00 | 10,827.64 |
| 三井住友トラスト | オーストラリア債券・株式・リートファンド（繰上償還条件付） | 2010.11.15 | 1,440 | 2012.12.26 | 649 | 10,878.52 | 1,150.00 | 12,028.52 |
| アクサ | アクサ・ローゼンバーグ 欧州株式ファンド | 2007.9.28 | 0 | 2012.12.14 | 0 | 6,840.80 | 0.00 | 6,840.80 |
| バークレイズ | バークレイズ・グローバル・アルファ・ファンド | 2009.11.27 | 74 | 2012.12.14 | 75 | 9,405.05 | 0.00 | 9,405.05 |
| マニュライフ | マニュライフ・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型） | 2008.10.28 | 1,004 | 2012.12.28 | 1,207 | 11,828.07 | 2,230.00 | 14,058.07 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 大和 | 安定重視ポートフォリオ（資産形成型） | 2005.11.14 | 1 | 2012.11.8 | 31 | 10,250.34 | 100.00 | 10,350.34 |
| 大和 | インカム重視ポートフォリオ（資産形成型） | 2005.11.14 | 1 | 2012.11.8 | 58 | 9,714.86 | 100.00 | 9,814.86 |
| 大和 | 成長重視ポートフォリオ（資産形成型） | 2005.11.14 | 1 | 2012.11.8 | 159 | 8,795.03 | 100.00 | 8,895.03 |
| 岡三 | 豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド（毎月決算型）１１－０９ | 2011.9.29 | 866 | 2012.11.30 | 334 | 11,588.74 | 480.00 | 12,068.74 |
| ＪＰモルガン | ＮＳＰＢ・ピュア・オープン | 1999.8.13 | 3,380 | 2012.11.6 | 144 | 3,254.52 | 0.00 | 3,254.52 |
| ＢＮＰ | ヘッジファンド・リターン・ターゲット | 2009.2.18 | 1 | 2012.11.30 | 28 | 9,869.41 | 0.00 | 9,869.41 |
| ユナイテッド | アジア短期債券ファンド | 2008.6.30 | 1,153 | 2012.11.16 | 91 | 6,809.79 | 100.00 | 6,909.79 |
| ユナイテッド | アジア・パシフィック・ファンド | 2005.11.30 | 3,590 | 2012.11.26 | 219 | 10,550.94 | 1,200.00 | 11,750.94 |
| ユナイテッド | アジア・ダイナミック日本株ファンド | 2007.2.28 | 7,019 | 2012.11.26 | 434 | 5,823.18 | 0.00 | 5,823.18 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
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|
月日 |
元本額（単位：百万円） |
月日 |
純資産総額（単位：百万円） |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | 日本ハイパーブル２ | 2010.10.22 | 200 | 2012.10.11 | 1,516 | 7,702.51 | 0.00 | 7,702.51 |
| 野村 | 日本ハイパーブベア２ | 2010.10.22 | 200 | 2012.10.11 | 224 | 7,285.95 | 0.00 | 7,285.95 |
| 野村 | ハイパーマネーポートフォリオ２ | 2010.10.22 | 1 | 2012.10.11 | 572 | 10,014.68 | 3.00 | 10,017.68 |
| 日興 | 小型成長株オープン | 1999.9.30 | 4,178 | 2012.10.1 | 466 | 4,056.54 | 0.00 | 4,056.54 |
| 日興 | 年金積立 日本債券ファンド | 2001.12.26 | 1 | 2012.10.30 | 0 | 11,120.10 | 0.00 | 11,120.10 |
| みずほ | ルーミス米国リサーチ・コアストック・ファンド | 2007.8.27 | 1 | 2012.10.2 | 2,650 | 7,243.58 | 0.00 | 7,243.58 |
| みずほ | 高格付先進国ソブリンファンド（毎月決算型） | 2008.12.1 | 1 | 2012.10.19 | 65 | 9,914.88 | 2,470.00 | 12,384.88 |
| みずほ | 高格付先進国ソブリンファンド（年１回決算型） | 2009.9.29 | 2 | 2012.10.19 | 2 | 10,431.08 | 350.00 | 10,781.08 |
| 岡三 | 日本株式ジャンプ・アップ・ファンド（限定追加型） | 2008.10.31 | 3,055 | 2012.10.19 | 79 | 10,037.27 | 300.00 | 10,337.27 |
| トヨタ | ＴＡクリーン・エネルギー・ファンド | 2007.12.20 | 3,556 | 2012.10.5 | 316 | 3,357.11 | 0.00 | 3,357.11 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
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|
月日 |
元本額（単位：百万円） |
月日 |
純資産総額（単位：百万円） |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
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| 野村 | プライス・バリュ－オ－プン | 1997.9.18 | 16,658 | 2012.9.17 | 757 | 5,574.57 | 1,850.00 | 7,424.57 |
| 大和 | ダイワ新グローバル債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 2011.6.17 | 100 | 2012.9.4 | 101 | 10,096.26 | 15.00 | 10,111.26 |
| 大和 | ダイワ新グローバル債券ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 2011.6.17 | 100 | 2012.9.4 | 103 | 10,327.61 | 30.00 | 10,357.61 |
| 大和 | ダイワ新グローバル債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 2011.6.17 | 100 | 2012.9.4 | 85 | 8,450.01 | 60.00 | 8,510.01 |
| 大和 | ダイワ新グローバル債券ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） | 2011.6.17 | 100 | 2012.9.4 | 99 | 9,942.03 | 15.00 | 9,957.03 |
| 大和 | ダイワ新グローバル債券ファンド（通貨選択型）資源国通貨・コース（毎月分配型） | 2011.6.17 | 100 | 2012.9.4 | 91 | 9,147.52 | 60.00 | 9,207.52 |
| 大和 | ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）日本円・コース（毎月決算型） | 2011.7.29 | 100 | 2012.9.24 | 101 | 10,110.42 | 15.00 | 10,125.42 |
| 大和 | ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月決算型） | 2011.7.29 | 50 | 2012.9.24 | 50 | 10,039.56 | 30.00 | 10,069.56 |
| 大和 | ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月決算型） | 2011.7.29 | 50 | 2012.9.24 | 41 | 8,194.64 | 60.00 | 8,254.64 |
| 大和 | ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）米ドル・コース（毎月決算型） | 2011.7.29 | 50 | 2012.9.24 | 52 | 10,324.27 | 15.00 | 10,339.27 |
| 大和 | ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）資源国通貨・コース（毎月決算型） | 2011.7.29 | 50 | 2012.9.24 | 45 | 8,938.53 | 60.00 | 8,998.53 |
| 明治安田 | 明治安田高金利外債ファンド | 2008.8.7 | 2,163 | 2012.9.25 | 452 | 5,900.06 | 1,120.00 | 7,020.06 |
| インベスコ | インベスコ ジャパン・エクイティ・オープン | 2000.3.31 | 23,438 | 2012.9.14 | 741 | 4,645.53 | 0.00 | 4,645.53 |
| ブラックロック | ブラックロック・グローバル・ボンドα Ａコース（為替ヘッジ付） | 1996.9.27 | 1,307 | 2012.9.25 | 941 | 10,794.98 | 1,570.00 | 12,364.98 |
| ブラックロック | ブラックロック・グローバル・ボンドα Ｂコース（為替ヘッジなし） | 1996.9.27 | 3,538 | 2012.9.25 | 999 | 9,881.75 | 2,900.00 | 12,781.75 |
| 三井住友 | 三井住友・アクティブ・オープン | 1996.4.26 | 5,590 | 2012.9.26 | 88 | 2,510.02 | 4,373.00 | 6,883.02 |
| バークレイズ | ＴＯＭ運用日本株式ファンド | 2009.9.24 | 373 | 2012.9.20 | 48 | 8,749.99 | 0.00 | 8,749.99 |
| 運用会社 | ファンド名 | 設定 | 償還 | |||||
| 月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| ＭＨＡＭグローイング・アジア株式ファンド（毎月決算型） | みずほ | 2011.7.1 | 1 | 2012.8.16 | 1 | 7,982.90 | 0.00 | 7,982.90 |
| ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型） | みずほ | 2009.9.1 | 125 | 2012.8.24 | 1,118 | 15,665.71 | 0.00 | 15,665.71 |
| ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型） | みずほ | 2009.9.1 | 125 | 2012.8.24 | 125 | 5,259.99 | 0.00 | 5,259.99 |
| ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ロング型） | みずほ | 2009.9.1 | 125 | 2012.8.24 | 246 | 10,387.07 | 0.00 | 10,387.07 |
| ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ショート型） | みずほ | 2009.9.1 | 125 | 2012.8.24 | 40 | 6,555.17 | 0.00 | 6,555.17 |
| シュローダー・アジア新時代日本株ファンド | シュローダー | 2010.5.31 | 2,090 | 2012.8.6 | 95 | 9,099.25 | 1,000.00 | 10,099.25 |
| りそな・日本株オープン | アムンディ | 2002.11.29 | 586 | 2012.8.20 | 1,030 | 5,575.68 | 6,400.00 | 11,975.68 |
| 三井住友・ハイ・シェアーズ・オ－プン | 三井住友アセット | 2000.12.27 | 3,704 | 2012.8.30 | 108 | 4,769.93 | 180.00 | 4,949.93 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 野村 | 野村変動利付国債ファンド | 2004.5.28 | 3,001 | 2012.7.24 | 574 | 10,060.71 | 208.00 | 10,268.71 |
| アムンディ | アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド | 2007.8.31 | 534 | 2012.7.31 | 161 | 7,899.43 | 0.00 | 7,899.43 |
| 三井住友トラスト | マーケット・ニュートラル・ファンド | 2005.7.11 | 2,685 | 2012.7.20 | 302 | 8,442.63 | 0.00 | 8,442.63 |
| ユナイテッド | トレンド・フォロー・オープン（安定型） | 2009.6.30 | 1,412 | 2012.7.10 | 70 | 9,052.29 | 280.00 | 9,332.29 |
| ユナイテッド | トレンド・フォロー・オープン（積極型） | 2009.6.30 | 3,040 | 2012.7.10 | 117 | 9,055.48 | 0.00 | 9,055.48 |
| 三井住友 | 中小型バリューオープン | 2004.4.28 | 2,734 | 2012.7.20 | 196 | 7,534.58 | 2,200.00 | 9,734.58 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 日本割安低位株ファンド（限定追加型） | 野村 | 2010.11.17 | 2,320 | 2012.6.4 | 622 | 12,984.33 | 0.00 | 12,984.33 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（日本ブル４） | 野村 | 2009.7.31 | 170 | 2012.6.12 | 202 | 8,352.63 | 0.00 | 8,352.63 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（日本ベア４） | 野村 | 2009.7.31 | 170 | 2012.6.12 | 214 | 9,918.49 | 0.00 | 9,918.49 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（米国ブル４） | 野村 | 2009.7.31 | 74 | 2012.6.12 | 109 | 14,164.47 | 0.00 | 14,164.47 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（米国ベア４） | 野村 | 2009.7.31 | 74 | 2012.6.12 | 245 | 6,098.06 | 0.00 | 6,098.06 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（香港ブル４） | 野村 | 2009.7.31 | 180 | 2012.6.12 | 204 | 9,589.05 | 0.00 | 9,589.05 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（香港ベア４） | 野村 | 2009.7.31 | 180 | 2012.6.12 | 179 | 8,425.96 | 0.00 | 8,425.96 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（南アフリカブル４） | 野村 | 2009.7.31 | 40 | 2012.6.12 | 54 | 12,503.43 | 100.00 | 12,603.43 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（南アフリカベア４） | 野村 | 2009.7.31 | 40 | 2012.6.12 | 27 | 6,571.20 | 0.00 | 6,571.20 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円安ドル高トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 863 | 6,595.36 | 0.00 | 6,595.36 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円高ドル安トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 27 | 12,839.00 | 0.00 | 12,839.00 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円安ユーロ高トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 20 | 5,074.54 | 0.00 | 5,074.54 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円高ユーロ安トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 104 | 14,694.43 | 0.00 | 14,694.43 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円安豪ドル高トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 53 | 11,097.37 | 0.00 | 11,097.37 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（円高豪ドル安トレンド４） | 野村 | 2009.7.31 | 50 | 2012.6.12 | 35 | 6,066.18 | 0.00 | 6,066.18 |
| 野村ブル・ベア セレクト４（マネーポートフォリオ４） | 野村 | 2009.7.31 | 1 | 2012.6.12 | 273 | 10,014.68 | 10.00 | 10,024.68 |
| ハイグレード・ＵＳドル・ボンド・オープン（毎月分配型） | 大和 | 2002.6.6 | 899 | 2012.6.5 | 1,701 | 5,777.99 | 3,880.00 | 9,657.99 |
| ダイワ日本国債三分法（四半期分配型） | 大和 | 2005.5.30 | 1 | 2012.6.28 | 91 | 10,435.07 | 420.00 | 10,855.07 |
| ＭＨＡＭ欧州株ファンド | みずほ | 2002.1.31 | 5,442 | 2012.6.19 | 79 | 6,719.25 | 1,780.00 | 8,499.25 |
| ＳＷＩＰ欧州株ファンド（みずほインベスターズＳＭＡ専用） | みずほ | 2006.4.17 | 1 | 2012.6.19 | 16 | 5,899.80 | 0.00 | 5,899.80 |
| インベスコ アジア消費関連日本株ファンド２０１０－６ | インベスコ | 2010.6.25 | 605 | 2012.6.18 | 32 | 10,468.72 | 0.00 | 10,468.72 |
| シュローダー・アジア公社債ファンド | シュローダー | 2006.6.30 | 2,603 | 2012.6.20 | 905 | 6,634.94 | 3,575.00 | 10,209.94 |
| 野村ファンドラップ ＧＳグローバル・マーケット・ストラテジー | ゴールドマン・サックス | 2006.10.4 | 1 | 2012.6.25 | 0 | 8,160.89 | 0.00 | 8,160.89 |
| パインブリッジ新成長国債券プラスⅡ＜毎月分配タイプ＞ | パインブリッジ | 2011.1.13 | 1 | 2012.6.18 | 1 | 9,594.13 | 0.00 | 9,594.13 |
| パインブリッジ新成長国債券プラスⅡ＜年2回決算タイプ＞ | パインブリッジ | 2011.1.13 | 1 | 2012.6.18 | 1 | 9,594.13 | 0.00 | 9,594.13 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 野村 | 国内債券・株式バランスファンド | 2002.3.8 | 559 | 2012.5.10 | 2,963 | 9,462.38 | 900.00 | 10,362.38 |
| 大和 | 新興国債券ファンド（毎月決算型） | 2009.8.14 | 100 | 2012.5.24 | 48 | 9,503.21 | 620.00 | 10,123.21 |
| 農林中金全共連 | Ｎストックインデックス２２５ | 1997.9.4 | 100 | 2012.5.15 | 119 | 5,782.85 | 520.00 | 6,302.85 |
| 三菱ＵＦＪ | 三菱ＵＦＪ 日本株クオンツオープン | 1999.11.30 | >9,400 | 2012.5.9 | 428 | 5,718.74 | 429.00 | 6,147.74 |
| アムンディ | ブル２２５オープン | 1996.5.27 | 20 | 2012.5.28 | 1,183 | 490.22 | 200.00 | 690.22 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| ノムラ短期債券オープン | 野村 | 2002/4/26 | 2016 | 2012/4/20 | 3,906 | 10097.48 | 575 | 10672.48 |
| アセットバック証券オ－プン Ａコ－ス | 野村 | 1997/4/25 | 2248 | 2012/4/24 | 723 | 9970.64 | 2230 | 12200.64 |
| アセットバック証券オ－プン Ｂコ－ス | 野村 | 1997/4/25 | 2256 | 2012/4/24 | 259 | 6764.25 | 5955 | 12719.25 |
| 日本株コアα | 日興 | 2003/4/30 | 760 | 2012/4/10 | 255 | 9579.00 | 2500 | 12079.00 |
| 新光金融リカバリー・ファンド | 新光 | 2009/4/8 | 21102 | 2012/4/25 | 2,009 | 14521.5 | 200 | 14721.5 |
| コロンブス オープン（ジャスダック・成長株） | プラザ | 1995/8/11 | 17336 | 2012/4/25 | 585 | 7572.11 | 4667 | 12239.11 |
| ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（繰上償還条件付）０９－０７ | 三井住友トラスト | 2009/7/31 | 31 | 2012/4/11 | 43 | 13026.05 | 0 | 13026.05 |
| ニュージェネレーション世界環境ファンド | ユナイテッド | 2007/6/29 | 218 | 2012/4/20 | 30 | 1613.74 | 0 | 1613.74 |
| 運用会社 | ファンド名 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 大和 | ダイワＭ＆Ａチャンス２００７（限定追加型） | 2007.3.16 | 16,540 | 2012.3.2 | 1,670 | 4,706.32 | 170.00 | 4,876.32 |
| 大和 | ダイワ高格付米ドル債オープン（毎月分配型） | 2002.3.28 | 14,374 | 2012.3.27 | 7,199 | 5,498.26 | 3,850.00 | 9,348.26 |
| ＪＰモルガン | 住信・ＪＰＭ米国投資適格短期公社債ファンド | 2002.3.29 | 8,370 | 2012.3.15 | 178 | 8,082.80 | 42.00 | 8,124.80 |
| フィデリティ | フィデリティ・ワールド・リート・ファンド | 2011.4.4 | 1 | 2012.3.9 | 1 | 9,833.28 | 0.00 | 9,833.28 |
| 東京海上 | 世界４資産ベストセレクション・ラップ | 2007.3.13 | 300 | 2012.3.28 | 53 | 6,186.63 | 0.00 | 6,186.63 |
| 東京海上 | 世界株式ラップ（為替ヘッジなし） | 2008.1.16 | 1 | 2012.3.28 | 18 | 6,905.61 | 0.00 | 6,905.61 |
| 東京海上 | 世界ＲＥＩＴラップ（為替ヘッジなし） | 2008.1.16 | 1 | 2012.3.28 | 1 | 6,629.70 | 0.00 | 6,629.70 |
| ＢＮＰパリバ | フォルティス日本小型株オープン | 1999.10.29 | 55 | 2012.3.12 | 271 | 6,777.52 | 400.00 | 7,177.52 |
| ＢＮＰパリバ | ＭＵＷＭ‐中小型新成長株ファンド | 2007.2.15 | 1,752 | 2012.3.12 | 113 | 5,573.19 | 0.00 | 5,573.19 |
| ＢＮＰパリバ | ＢＮＰパリバ欧州バランス・ファンド | 2003.8.7 | 11 | 2012.3.30 | 15 | 7,352.71 | 3,019.00 | 10,371.71 |
| ＢＮＰパリバ | 九州特化型日本株式ファンド（３ヶ月決算型） | 2006.7.7 | 46 | 2012.3.30 | 48 | 5,474.76 | 1,551.00 | 7,025.76 |
| 三井住友 | Ａｃｔｉｏｎー４ | 2002.10.31 | 1,763 | 2012.3.12 | 92 | 7,037.88 | 0.00 | 7,037.88 |
| スパークス | スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド | 2002.3.19 | 13,808 | 2012.3.19 | 1,673 | 10,117.31 | 0.00 | 10,117.31 |
| フランクリン | テンプルトン世界バリュー株式ファンド | 2007.12.19 | 35 | 2012.3.27 | 7 | 5,077.30 | 520.00 | 5,597.30 |
| キャピタル・インター | キャピタル世界分散ファンド | 2007.10.29 | 15,924 | 2012.3.29 | 1,226 | 7,313.94 | 0.00 | 7,313.94 |
| 運用会社 | ファンド名 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 大和 | ダイワ円債重視バランスファンド（奇数月決算型） | 2007.9.28 | 1 | 2012.2.8 | 21 | 9,005.44 | 500.00 | 9,505.44 |
| 大和 | ダイワ円債重視バランスファンド（資産形成型） | 2007.9.28 | 1 | 2012.2.8 | 1 | 9,403.67 | 75.00 | 9,478.67 |
| 新光 | コア３０インデックス（ＤＣ年金） | 2001.11.6 | 50 | 2012.2.22 | 30 | 5,897.29 | 15.00 | 5,912.29 |
| モルガン・スタンレー | ＭＳエマージング・ボンド・オープンＡ | 1998.5.28 | 3,624 | 2012.2.17 | 180 | 12,498.08 | 3,885.00 | 16,383.08 |
| モルガン・スタンレー | ＭＳエマージング・ボンド・オープンＢ | 1998.5.28 | 1,376 | 2012.2.17 | 443 | 9,245.21 | 5,540.00 | 14,785.21 |
| モルガン・スタンレー | ＭＳエマージング・ボンド・オープン・Ｃ | 2004.4.20 | 10 | 2012.2.17 | 46 | 11,831.10 | 2,607.00 | 14,438.10 |
| モルガン・スタンレー | ＭＳエマージング・ボンド・オープン・Ｄ | 2004.4.20 | 10 | 2012.2.17 | 144 | 8,675.92 | 3,959.00 | 12,634.92 |
| アムンディ | アムンディ・世界環境力株式ファンド | 2007.12.21 | 178 | 2012.2.28 | 91 | 5,196.43 | 0.00 | 5,196.43 |
| 中央三井 | ＣＭＡＭ／Ｊリートファンド（ラップ向け） | 2007.1.30 | 1 | 2012.2.3 | 3 | 4,971.27 | 0.00 | 4,971.27 |
| ムーンライトキャピタル | ムーンライト・エイドスファンド | 2010.2.2 | 202 | 2012.2.16 | 200 | 9,888.65 | 300.00 | 10,188.65 |
| ムーンライトキャピタル | ムーンライト・エイドスミニ・ファンド | 2010.4.27 | 98 | 2012.2.16 | 96 | 9,752.62 | 200.00 | 9,952.62 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 復活！ニッポン小型株ファンド２００８－１ | 新光 | 2008/1/31 | 95 | 2012/1/30 | 92 | 12129.31 | 0.00 | 12129.31 |
| プラザ・オルタナティブ・セレクション“ワールド・コモディティ”（自動けいぞく投資可能） | プラザ | 2008/7/31 | 3422 | 2012/2/20 | 242 | 4552.1 | 0.00 | 4552.1 |
| ２２５ブル型オープン | 岡三 | 2009/1/16 | 100 | 2012/1/13 | 5384 | 8874.97 | 0.00 | 8874.97 |
| ２２５ベア型オープン | 岡三 | 2009/1/16 | 100 | 2012/1/13 | 213 | 4964.78 | 0.00 | 4964.78 |
| ブラックロック日本株厳選ファンド | ブラックロック | 2006/11/24 | 177 | 2012/1/18 | 61 | 3781.2 | 300.00 | 4081.2 |
| ブラックロック日本小型株オープン（ラップ向け） | ブラックロック | 2007/1/30 | 0 | 2012/1/31 | 3 | 4218.98 | 0.00 | 4218.98 |
| スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープン | スパークス | 2006/12/18 | 1963 | 2012/1/17 | 231 | 6665.41 | 0.00 | 6665.41 |
| ＰＣＡアジア・インフラ株式オープン | PCA（現、イーストスプリング） | 2008/6/27 | 1976 | 2012/1/18 | 106 | 7750.47 | 0.00 | 7750.47 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| 新光 | 北陸３県応援ファンド | 2003.6.30 | 313 | 2011.12.22 | 68 | 7942.05 | 1480.00 | 9422.05 |
| 明治安田社 | 明治安田外国株式リサーチオープン | 2001.4.11 | 2000 | 2011.12.12 | 10 | 5787.94 | 1000.00 | 6787.94 |
| 明治安田 | Ｍ＆Ａバリューファンド | 2007.6.29 | 4663 | 2011.12.16 | 240 | 4729.26 | 0.00 | 4729.26 |
| ブラックロック | ブラックロック・ＵＳ・ユーロ債券ファンド | 2007.5.31 | 2 | 2011.12.27 | 171 | 7587.05 | 0.00 | 7587.05 |
| 東京海上 | 東京海上ＧＴＥ資産成長型ファンド＜スタンダードコース＞ | 2011.1.12 | 3000 | 2011.12.6 | 3059 | 10197.92 | 0.00 | 10197.92 |
| 住信アセット | すみしん ＤＣマルチアセット ファンド | 2008.2.8 | 1 | 2011.12.21 | 0 | 7270.63 | 0.00 | 7270.63 |
| ファンド名 | 運用会社 | 設定 | 償還 | |||||
| 年月日 | 元本額（単位：百万円） | 月日 | 純資産総額（単位：百万円） | 1口当たり償還額（A）円 | 期中分配金（B）円 | 合計（A）＋（B）円 | ||
| ニッセイ |
ニッセイ／パトナム・グローバルニューインダストリーオープン Ａコース（為替ヘッジあり） |
2000.12.27 | 20050 | 2011.11.2 | 702 | 6409.84 | 0.00 | 6409.84 |
| ニッセイ | ニッセイ／パトナム・グローバルニューインダストリーオープン Ｂコース（為替ヘッジなし） | 2000.12.27 | 10454 | 2011.11.2 | 262 | 5603.35 | 1400.00 | 7003.35 |
| アライアンス | アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド | 1999.11.30 | 4435 | 2011.11.4 | 198 | 4280.42 | 0.00 | 4280.42 |
| パインブリッジ | アリコ グローバル・テクノロジー・ファンド | 2000.4.4 | 1501 | 2011.11.30 | 482 | 3139.82 | 0.00 | 3139.82 |
| 損保ジャパン | 損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド | 2007.9.18 | 1500 | 2011.11.15 | 7 | 5002.76 | 560.00 | 5562.76 |
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