みずほ投信投資顧問株式会社は、9月28日、信託期間約5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「MHAM インデックス参照ファンド07-09（愛称：ミルキーウェイ19）」を新規設定する。募集期間は9月10日から9月27日まで。販売会社は茨城銀行、泉州銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行の６行。
ファンドの特色：
- 約1年2ヵ月後に条件付きで1口当たり10,593円（元本＋5.93％）での早期償還を目指す。
- ケース１）
約1年2 ヵ月の株価観測期間中に日経平均株価が一度も当初株価の75％にあたる水準を超えて下落しなければ、約1年2ヵ月後の第1計算期決算日に早期償還し、1口（当初1万円）当たり10,593 円の価額での償還を目指す。 - ケース２）
株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価の７５％にあたる水準を超えて下落した場合でも、最終株価が当初株価比100％以上の場合には第1計算期決算日に早期償還を行い、10,593円を上限に、最終株価の当初株価比に連動した価額での償還を目指す。
- 早期償還されなかった場合は、第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。なお、その後、基準価額が11,000円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。
「MHAM インデックス参照ファンド07-09（愛称：ミルキーウェイ19）」の信託期間は2007年9月28日から2012年12月11日（早期償還条項付）まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり１万円。申込手数料は申込価額に1.575％（税込）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。信託報酬は第１計算期が信託財産の純資産総額に対して年率0.525％（税込）、第2計算期以降は信託財産の純資産総額に対して年率0.5775％（税込）。
