| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | ノムラファンドマスターズ世界株Ａコース |
2004.8.20 |
603 |
2013.12.2 |
119 |
11,016.99 |
3,030.00 |
14,046.99 |
| 野村 | ノムラファンドマスターズ世界株Ｂコース |
2004.8.20 |
1,056 |
2013.12.2 |
314 |
11,195.60 |
3,560.00 |
14,755.60 |
| 野村 | 野村新中国株投資（野村ＳＭＡ向け） |
2010.7.30 |
1 |
2013.12.2 |
1 |
11,572.27 |
10.00 |
11,582.27 |
| 野村 | 野村インド株投資（野村ＳＭＡ向け） |
2010.7.30 |
1 |
2013.12.2 |
1 |
9,356.69 |
10.00 |
9,366.69 |
| 野村 | 野村世界高格付債券投信（毎月分配型） |
2008.12.19 |
1,900 |
2013.12.4 |
1,497 |
10,597.38 |
1,340.00 |
11,937.38 |
| 野村 | 野村コモディティ投信２（Ｓ＆ＰＧＳＣＩ商品指数） |
2007.10.9 |
1,200 |
2013.12.20 |
158 |
6,158.59 |
0.00 |
6,158.59 |
| 野村 | 野村世界好分散投信 |
2008.2.27 |
10,298 |
2013.12.20 |
1,191 |
9,558.42 |
2,060.00 |
11,618.42 |
| 大和 | ダイワ大潮流（ジャパン・エクイティ・オープン） |
2003.12.18 |
18,827 |
2013.12.17 |
2,898 |
8,949.54 |
5,100.00 |
14,049.54 |
| 新光 | みずほ・アジア・ウェイブ アジア大型株インフラファンド |
2010.5.24 |
2,459 |
2013.12.24 |
577 |
11,334.91 |
1,300.00 |
12,634.91 |
| 岡三 | クイックターン新実力株オープン |
2003.12.12 |
2,911 |
2013.12.11 |
98 |
5,066.58 |
4,256.00 |
9,322.58 |
| 岡三 | クイックターン新成長株オープン |
2003.12.12 |
2,843 |
2013.12.11 |
161 |
5,458.39 |
6,339.00 |
11,797.39 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄ中国中小型株ファンド |
2011.3.7 |
6,707 |
2013.12.17 |
326 |
11,436.44 |
1,300.00 |
12,736.44 |
| ＪＰモルガン | ＪＰＭグレート・アジア３・ファンド |
2006.4.27 |
3,462 |
2013.12.24 |
716 |
10,607.58 |
3,900.00 |
14,507.58 |
| シュローダー | シュローダーＤＣアクティブ外国債券 |
2001.11.1 |
1 |
2013.12.16 |
10 |
15,246.59 |
0.00 |
15,246.59 |
| シュローダー | シュローダー・ワールド・エマージング・オープン |
1993.12.22 |
40,532 |
2013.12.20 |
2,435 |
11,292.85 |
740.00 |
12,032.85 |
| ピクテ | ｅ－ファンド＠ピクテ |
2000.3.31 |
4,716 |
2013.12.19 |
165 |
5,563.01 |
0.00 |
5,563.01 |
| 大和住銀 | ストラテジック・アジア株式ファンド（限定追加型） |
2010.12.15 |
29,076 |
2013.12.16 |
5,565 |
11,192.75 |
0.00 |
11,192.75 |
| 三井住友アセット | ワールドテクノロジー・ファンド |
2000.7.28 |
3,210 |
2013.12.19 |
140 |
4,959.83 |
0.00 |
4,959.83 |
| 三井住友アセット | 可変型バランスファンド |
2010.3.5 |
59 |
2013.12.27 |
27 |
12,734.61 |
380.00 |
13,114.61 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 大和 | 世界ヘッジ付債券ファンド（毎月決算型） |
2010.11.26 |
500 |
2013.11.25 |
430 |
10,742.01 |
240.00 |
10,982.01 |
| 大和 | 先進国債券ファンド 通貨戦略プラス（毎月決算型） |
2011.10.31 |
100 |
2013.11.25 |
107 |
10,740.49 |
130.00 |
10,870.49 |
| 岡三 | 米国好配当成長株ファンド１３－０３（限定追加型／繰上償還条項付） |
2013.3.21 |
8,479 |
2013.11.27 |
5,098 |
11,779.88 |
80.00 |
11,859.88 |
| 岡三 | インド消費関連株オープン |
2010.8.31 |
3,151 |
2013.11.29 |
142 |
10,548.73 |
550.00 |
11,098.73 |
| インベスコ | インベスコ 日本中小型株オープン |
2003.11.21 |
2,362 |
2013.11.30 |
844 |
14,882.66 |
1,600.00 |
16,482.66 |
| ゴールドマン | ダ・ヴィンチ ライト |
2001.3.26 |
9,004 |
2013.11.25 |
1,092 |
10,293.74 |
690.00 |
10,983.74 |
| ゴールドマン | ＧＳ ＧＴＡＡ（アグレッシブ Ｌ／Ｓ） |
2004.5.13 |
0 |
2013.11.25 |
36 |
4,670.02 |
0.00 |
4670.02 |
| ゴールドマン | グローバル Ｌ／Ｓ Ｍ |
2004.6.4 |
0 |
2013.11.25 |
70 |
7,660.80 |
0.00 |
7660.80 |
| 東京海上 | 東京海上ワールドインワン |
1998.11.26 |
5,759 |
2013.11.25 |
2,179 |
9,345.12 |
2,750.00 |
12,095.12 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | ニューセンチュリー オープン |
1993.10.29 |
52,968 |
2013.10.28 |
4,680 |
9,839.38 |
1,370.00 |
11,209.38 |
| 大和 | ダイワ株式・外債バランス（ユーロ債券型） |
2003.10.17 |
28,470 |
2013.10.16 |
1,613 |
9,691.29 |
4,440.00 |
14,131.29 |
| 大和 | ダイワ株式・外債バランス（米ドル債券型） |
2003.11.19 |
24,510 |
2013.10.16 |
1,705 |
9,859.60 |
4,080.00 |
13,939.60 |
| 大和 | ダイワ株式・外債バランス（豪ドル債券型） |
2003.12.16 |
8,783 |
2013.10.16 |
977 |
10,577.01 |
5,230.00 |
15,807.01 |
| 大和 | ダイワ株式・外債バランス（マネー） |
2003.12.16 |
11 |
2013.10.16 |
6 |
10,051.74 |
20.00 |
10,071.74 |
| プラザ | ベトナム・カンボジア・ラオス３国成長株Ｆ |
2009.10.30 |
2,388 |
2013.10.25 |
989 |
9,492.19 |
0.00 |
9,492.19 |
| 岡三 | 環境未来バランス・オープン（愛称 環境宣言） |
2008.8.27 |
71 |
2013.10.4 |
13 |
9,276.83 |
600.00 |
9,876.83 |
| 岡三 | ロジャーズ・チャイナ－食品・飲料株オープン |
2011.3.30 |
1,230 |
2013.10.18 |
374 |
8,217.04 |
0.00 |
8,217.04 |
| Ｔ＆Ｄ | 日興Ｔ＆Ｄパシフィック・パートナー・ファンド（毎月決算型） |
2011.2.25 |
151 |
2013.10.4 |
0 |
9,820.33 |
580.00 |
10,400.33 |
| 明治安田 | 明治安田資産形成サポートファンド（隔月決算型） |
2008.10.30 |
1 |
2013.10.30 |
7 |
13,963.42 |
565.00 |
14,528.42 |
| 明治安田 | 明治安田資産形成サポートファンド（１年決算型） |
2008.10.30 |
3 |
2013.10.30 |
3 |
13,835.07 |
610.00 |
14,445.07 |
| ＪＰモルガン | ＪＰＭユーロ公社債ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型） |
2002.12.10 |
550 |
2013.10.4 |
143 |
8,233.54 |
5,130.00 |
13,363.54 |
| ＪＰモルガン | ＪＰＭユーロ公社債ファンド（隔月決算型） |
2002.12.20 |
463 |
2013.10.4 |
307 |
9,346.91 |
4,215.00 |
13,561.91 |
| パインブリッジ | パインブリッジ・チャイナ債券ファンド＜実質中国人民元建て＞ |
2011.2.10 |
46 |
2013.10.16 |
37 |
11,893.32 |
600.00 |
12,493.32 |
| 三菱ＵＦＪ投信 | 通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜円コース＞ |
2012.1.31 |
4,239 |
2013.10.7 |
293 |
8,364.89 |
0.00 |
8,364.89 |
| 三菱ＵＦＪ投信 | 通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜米ドルコース＞ |
2012.1.31 |
234 |
2013.10.7 |
19 |
9,684.16 |
1,050.00 |
10,734.16 |
| 三菱ＵＦＪ投信 | 通貨選択型ＣＴＡマルチ・マネジャー・ファンド＜豪ドルコース＞ |
2012.1.31 |
1,545 |
2013.10.7 |
57 |
8,653.83 |
1,400.00 |
10,053.83 |
| ステート・ストリート | 日本株マーケット・ニュートラル・オープン |
2002.9.30 |
40 |
2013.10.18 |
28 |
8,318.30 |
100.00 |
8,418.30 |
| 大和住銀 | グローバル好金利通貨分散オープン |
2008.4.28 |
49 |
2013.10.8 |
33 |
6,970.73 |
2,860.00 |
9,830.73 |
| 大和住銀 | ジャパン債券オープン |
2007.11.19 |
2,000 |
2013.10.15 |
2,341 |
9,941.36 |
480.00 |
10,421.36 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 新光 | みずほ バリュー＆リカバリー（繰上償還条項付） |
2012.4.9 |
17,706 |
2013.9.27 |
5,720 |
14,970.92 |
60.00 |
15,030.92 |
| 岡三 | 日本好配当割安株オープン（愛称竹くらべ） |
2003.9.12 |
2,240 |
2013.9.11 |
82 |
11,133.50 |
2,200.00 |
13,333.50 |
| 岡三 | 温暖化防止環境関連株オープン（緑の地球） |
2007.9.27 |
2,158 |
2013.9.12 |
228 |
6,361.29 |
0.00 |
6,361.29 |
| Ｔ＆Ｄ | 超長期国債ファンド（毎月決算型） |
2010.11.9 |
45 |
2013.9.5 |
19 |
10,496.18 |
360.00 |
10,856.18 |
| 国際 | 世界先進国・アジア債券ファンド |
2010.9.30 |
1 |
2013.9.24 |
1 |
9,212.59 |
0.00 |
9,212.59 |
| ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）米ドル円ヘッジ |
2012.2.29 |
13 |
2013.9.30 |
12 |
9,300.79 |
720.00 |
10,020.79 |
| ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）ユーロ円ヘッジ |
2012.2.29 |
14 |
2013.9.30 |
12 |
9,178.18 |
720.00 |
9,898.18 |
| アムンディ | アムンディ・グローバル漁業関連株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） |
2010.8.20 |
2,870 |
2013.9.13 |
84 |
13,294.67 |
800.00 |
14,094.67 |
| アムンディ | アムンディ・グローバル漁業関連株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） |
2010.8.20 |
7,163 |
2013.9.13 |
358 |
15,059.20 |
900.00 |
15,959.20 |
| ＢＮＰパリバ | ＢＮＰパリバ・ロシア株式ファンド |
2008.3.28 |
2,078 |
2013.9.30 |
330 |
6,074.27 |
0.00 |
6,074.27 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 大和 | ダイワ・オセアニア債券ファンド（毎月分配型） |
2003.8.6 |
13,299 |
2013.8.20 |
3,597 |
10,950.65 |
5,330.00 |
16,280.65 |
| 大和 | ダイワ人民元フォーカス株式ファンド（限定追加型） |
2010.8.31 |
11,303 |
2013.8.30 |
1,536 |
10,101.63 |
10.00 |
10,111.63 |
| 新光 | グローバル金融株式ファンド（限定追加型） |
2009.8.21 |
10,610 |
2013.8.20 |
333 |
12,283.93 |
0.00 |
12,283.93 |
| Ｔ＆Ｄ | 日興Ｔ＆Ｄパシフィック・パートナー・ファンド（資産成長型） |
2011.2.25 |
495 |
2013.8.19 |
110 |
10,408.33 |
0.00 |
10,408.33 |
| ＵＢＳ | 日興ＵＢＳ世界スマートグリッド・ファンド |
2010.6.30 |
2,316 |
2013.8.9 |
302 |
10,954.04 |
500.00 |
11,454.04 |
| ＵＢＳ | ＵＢＳ国際分散投資ファンド |
2006.7.28 |
3,733 |
2013.8.21 |
1,394 |
8,091.75 |
1,200.00 |
9,291.75 |
| ＵＢＳ | ＵＢＳグローバル・アロケーション・ファンド |
2007.9.7 |
2 |
2013.8.21 |
499 |
8,213.18 |
0.00 |
8,213.18 |
| ＢＮＰパリバ | ＢＮＰパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンド |
2010.11.22 |
500 |
2013.8.20 |
87 |
7,187.25 |
650.00 |
7,837.25 |
| 三井住友アセット | 三井住友・日本株・競争力ファンド |
2000.5.30 |
3,073 |
2013.8.14 |
200 |
6,637.13 |
0.00 |
6,637.13 |
| 三井住友アセット | 三井住友・日本株Ｎｅｗバリューオープン |
2000.3.24 |
8,856 |
2013.8.30 |
250 |
8,452.91 |
600.00 |
9,052.91 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | Ａコース（建設） | 1988.7.28 |
982 |
2013.7.27 |
1,733 |
4,645.24 |
2,784.00 |
7,429.24 |
| 野村 | Ｂコース（食品・水産） | 1988.7.28 |
492 |
2013.7.27 |
135 |
7,010.80 |
346.00 |
7,356.80 |
| 野村 | Ｃコース（繊維・紙パルプ） | 1988.7.28 |
336 |
2013.7.27 |
44 |
3,268.82 |
1,271.00 |
4,539.82 |
| 野村 | Ｄコース（化学） | 1988.7.28 |
2,328 |
2013.7.27 |
164 |
7,046.87 |
973.00 |
8,019.87 |
| 野村 | Ｅコース（医薬品） | 1988.7.28 |
5,427 |
2013.7.27 |
690 |
11,839.19 |
710.00 |
12,549.19 |
| 野村 | Ｆコース（石油・非鉄関連） | 1988.7.28 |
260 |
2013.7.27 |
160 |
3,652.90 |
1,129.00 |
4,781.90 |
| 野村 | Ｇコース（鉄鋼・造船・金属） | 1988.7.28 |
34,692 |
2013.7.27 |
806 |
3,579.73 |
1,169.00 |
4,748.73 |
| 野村 | Ｈコース（機械・精密） | 1988.7.28 |
2,668 |
2013.7.27 |
945 |
7,866.75 |
2,444.00 |
10,310.75 |
| 野村 | Ｉコース（電機） | 1988.7.28 |
30,766 |
2013.7.27 |
3,465 |
7,984.60 |
1,179.00 |
9,163.60 |
| 野村 | Ｊコース（自動車関連） | 1988.7.28 |
5,677 |
2013.7.27 |
341 |
10,978.15 |
1,455.00 |
12,433.15 |
| 野村 | Ｋコース（商社） | 1988.7.28 |
835 |
2013.7.27 |
735 |
9,186.14 |
1,897.00 |
11,083.14 |
| 野村 | Ｌコース（小売・サービス） | 1988.7.28 |
955 |
2013.7.27 |
483 |
6,873.83 |
834.00 |
7,707.83 |
| 野村 | Ｍコース（金融・保険） | 1988.7.28 |
3,708 |
2013.7.27 |
818 |
4,158.86 |
486.00 |
4,644.86 |
| 野村 | Ｎコース（不動産関連） | 1988.7.28 |
1,596 |
2013.7.27 |
766 |
5,775.45 |
953.00 |
6,728.45 |
| 野村 | Ｏコース（公益） | 1988.7.28 |
1,507 |
2013.7.27 |
365 |
5,975.98 |
514.00 |
6,489.98 |
| 野村 | 業種別 マネープール ファンド | 1988.7.28 |
10 |
2013.7.27 |
70 |
10,011.80 |
2,604.00 |
12,615.80 |
| 大和 | ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド（毎月分配型） | 2003.7.16 |
21,755 |
2013.7.5 |
1,734 |
8,639.66 |
4,130.00 |
12,769.66 |
| 大和 | ダイワ割安株チャンス ２００８（限定追加型） | 2008.6.20 |
56,401 |
2013.7.8 |
8,020 |
9,611.14 |
330.00 |
9,941.14 |
| 新光 | 日本株ＬＳダブルエッジ・ラップ | 2011.10.31 |
100 |
2013.7.12 |
108 |
10,765.51 |
0.00 |
10,765.51 |
| みずほ | グローバル・インフラ関連株ファンド | 2008.4.25 |
2,320 |
2013.7.30 |
275 |
7,510.94 |
0.00 |
7,510.94 |
| 岡三 | ロシア・バランス・オープン | 2008.7.31 |
1,129 |
2013.7.4 |
395 |
10,495.99 |
1,200.00 |
11,695.99 |
| 岡三 | ワールド・ベスト・カンパニー（米国） | 2009.5.22 |
3,060 |
2013.7.4 |
59 |
13,313.65 |
1,400.00 |
14,713.65 |
| パインブリッジ | だいし／パインブリッジ資源国国債ファンド | 2008.9.12 |
919 |
2013.7.18 |
113 |
8,655.51 |
2,035.00 |
10,690.51 |
| ＵＢＳ | ＵＢＳエマージング通貨（豪ドル）３ヵ月 | 2008.7.25 |
32,449 |
2013.7.10 |
4,252 |
4,272.92 |
3,720.00 |
7,992.92 |
| ＵＢＳ | ＵＢＳエマージング通貨（豪ドル）６ヵ月 | 2008.7.25 |
8,225 |
2013.7.10 |
1,236 |
8,717.42 |
0.00 |
8,717.42 |
| アムンディ | アムンディ・ウーマノミクス・バランス３０（毎月分配型） | 2007.1.19 |
1,868 |
2013.7.12 |
480 |
7,625.54 |
1,340.00 |
8,965.54 |
| アムンディ | アムンディ・ウーマノミクス・バランス７０（積極成長型） | 2007.1.19 |
1,436 |
2013.7.12 |
454 |
7,924.25 |
0.00 |
7,924.25 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（ジェネラル） | 2007.3.22 |
500 |
2013.7.10 |
798 |
6,135.01 |
0.00 |
6,135.01 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（エクセレント） | 2007.3.22 |
2,330 |
2013.7.10 |
7 |
6,956.81 |
0.00 |
6,956.81 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（ラージキャップ） | 2007.3.22 |
540 |
2013.7.10 |
31 |
6,142.28 |
0.00 |
6,142.28 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（ロープライス） | 2007.3.22 |
530 |
2013.7.10 |
8 |
8,344.36 |
0.00 |
8,344.36 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（グロース） | 2007.3.22 |
500 |
2013.7.10 |
7 |
6,559.64 |
0.00 |
6,559.64 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（ピュアグロース） | 2007.3.22 |
350 |
2013.7.10 |
8 |
7,989.39 |
0.00 |
7,989.39 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（スモールキャップ） | 2007.3.22 |
510 |
2013.7.10 |
15 |
7,574.95 |
0.00 |
7,574.95 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（ヤングカンパニー） | 2007.3.22 |
200 |
2013.7.10 |
9 |
8,783.92 |
0.00 |
8,783.92 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（インカム） | 2007.3.22 |
400 |
2013.7.10 |
8 |
8,417.78 |
0.00 |
8,417.78 |
| ワイ・エム・アール | ＹＭＲみずほ 日本株ファンド（バリューセレクト） | 2007.3.22 |
2,000 |
2013.7.10 |
7 |
6,749.34 |
0.00 |
6,749.34 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | 世界好金利通貨ファンド（コース１） |
2007.12.17 |
434 |
2013.6.20 |
638 |
8,753.64 |
620.00 |
9,373.64 |
| 野村 | 世界好金利通貨ファンド（コース２） |
2007.12.17 |
675 |
2013.6.20 |
1,698 |
7,783.44 |
1,490.00 |
9,273.44 |
| みずほ | グローバルマクロ・ストラテジックアルファ・ラップ |
2012.2.29 |
500 |
2013.6.14 |
391 |
7,827.70 |
0.00 |
7,827.70 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（インド・ダブルブル２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
167 |
6,817.19 |
0.00 |
6,817.19 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（インド・ダブルベア２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
132 |
9,192.16 |
0.00 |
9,192.16 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（中国・ダブルブル２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
739 |
4,795.96 |
0.00 |
4,795.96 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（中国・ダブルベア２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
163 |
9,130.26 |
0.00 |
9,130.26 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジなし）２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
65 |
4,434.17 |
0.00 |
4,434.17 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジなし）２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
15 |
7,762.22 |
0.00 |
7,762.22 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルブル（為替ヘッジあり）２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
40 |
4,920.77 |
0.00 |
4,920.77 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（ブラジル・ダブルベア（為替ヘッジあり）２） |
2011.6.30 |
10 |
2013.6.24 |
531 |
10,016.43 |
0.00 |
10,016.43 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（マネープールファンド２） |
2011.6.30 |
1 |
2013.6.24 |
220 |
10,007.10 |
0.00 |
10,007.10 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（レアル・ダブルブル２） |
2012.3.1 |
1 |
2013.6.24 |
62 |
9,250.95 |
0.00 |
9,250.95 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（レアル・ダブルベア２） |
2012.3.1 |
1 |
2013.6.24 |
1 |
9,124.36 |
0.00 |
9,124.36 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（金・ダブルブル２） |
2012.3.1 |
1 |
2013.6.24 |
133 |
5,920.17 |
0.00 |
5,920.17 |
| Ｔ＆Ｄ | Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ２（金・ダブルベア２） |
2012.3.1 |
1 |
2013.6.24 |
1 |
14,584.72 |
0.00 |
14,584.72 |
| 国際 | 環境立国日本株オープン |
2008.6.27 |
1,255 |
2013.6.20 |
856 |
7,555.04 |
90.00 |
7,645.04 |
| ＪＰモルガン | ＪＦ小型株オープン |
1993.7.30 |
1,297 |
2013.6.29 |
2,538 |
9,166.82 |
5,680.00 |
14,846.82 |
| 三菱ＵＦＪ | ファンド・マネジャー（新興国株式） |
2007.10.31 |
1 |
2013.6.25 |
4 |
7,168.63 |
0.00 |
7,168.63 |
| 三菱ＵＦＪ | ファンド・マネジャー（新興国債券） |
2007.10.31 |
1 |
2013.6.25 |
8 |
11,590.89 |
230.00 |
11,820.89 |
| アムンディ・ジャパン | アムンディ・りそなウーマンＪファンド |
2006.6.30 |
1,411 |
2013.6.14 |
400 |
6,577.36 |
280.00 |
6,857.36 |
| 大和住銀 | グローバル・リート・インカム・ファンド |
2007.7.23 |
10 |
2013.6.7 |
32 |
5,673.11 |
1,430.00 |
7,103.11 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 大和 | 新・ダイワ日本株式ファンド（限定追加型／早期償還条項付） －桜－ |
2012.4.19 |
51,651 |
2013.5.14 |
8,750 |
12,268.41 |
0.00 |
12,268.41 |
| 大和 | ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式）≪２０１７－０１≫ |
2010.5.25 |
23,950 |
2013.5.15 |
3,170 |
15,166.83 |
20.00 |
15,186.83 |
| 大和 | 利回り株チャンス・オープン |
2012.3.16 |
2,732 |
2013.5.16 |
6,065 |
13,453.30 |
90.00 |
13,543.30 |
| 新光 | 新光Ｗブル・日本株オープンⅡ |
2008.5.23 |
145 |
2013.5.22 |
4,970 |
8,539.74 |
0.00 |
8,539.74 |
| 新光 | 新光Ｗベア・日本株オープンⅡ |
2008.5.23 |
100 |
2013.5.22 |
355 |
1,940.25 |
10.00 |
1,950.25 |
| 新光 | Ｗブル・香港株オープン |
2009.7.10 |
31 |
2013.5.22 |
272 |
16,403.71 |
0.00 |
16,403.71 |
| 新光 | Ｗベア・香港株オープン |
2009.7.10 |
30 |
2013.5.22 |
259 |
2,547.73 |
0.00 |
2,547.73 |
| みずほ | ダイバーシファイド・グローバル・リスク・アロケーション・ラップ |
2012.9.10 |
1 |
2013.5.15 |
1 |
10,114.65 |
0.00 |
10,114.65 |
| みずほ | 日本割安株セレクト・Ｕ（限定追加型） |
2009.6.30 |
2,899 |
2013.5.20 |
111 |
13,134.59 |
0.00 |
13,134.59 |
| ニッセイ | ニッセイ環境先進国債券ファンド（毎月分配型） |
2008.11.10 |
501 |
2013.5.10 |
594 |
11,846.14 |
980.00 |
12,826.14 |
|
ゴールドマン・サックス |
聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド |
2000.11.30 |
20,775 |
2013.5.30 |
5,332 |
8,921.50 |
2,780.00 |
11,701.50 |
| パインブリッジ | パインブリッジ・ニューワールドバランスファンド |
2008.3.7 |
17 |
2013.5.15 |
73 |
8,529.70 |
1,430.00 |
9,959.70 |
| 東京海上 | 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界債券分散ファンド（毎月決算型） |
2007.3.16 |
6,000 |
2013.5.7 |
545 |
7,615.77 |
2,740.00 |
10,355.77 |
| アムンディ・ジャパン | アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド（隔月決算型） |
2007.7.6 |
3,149 |
2013.5.10 |
780 |
6,900.43 |
0.00 |
6,900.43 |
| ＢＮＰパリバ | ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンド |
2010.3.29 |
7,083 |
2013.5.15 |
183 |
7,254.71 |
150.00 |
7,404.71 |
| ＢＮＰパリバ | ＢＮＰパリバ スター・マネージャー・ファンド |
2010.7.1 |
3,795 |
2013.5.15 |
337 |
11,807.41 |
570.00 |
12,377.41 |
| 大和住銀 | ツインアクセル（ブラジル国債＆米国新興成長企業）≪２０１７－０１≫ |
2010.7.30 |
40,577 |
2013.5.10 |
4,561 |
15,094.52 |
20.00 |
15,114.52 |
| 三井住友 | ニッポン割安成長株ファンド（限定追加型） |
2013.3.29 |
3,551 |
2013.5.24 |
3,316 |
12,515.55 |
0.00 |
12,515.55 |
| ＳＢＩ | あかつき小型成長株ターゲットファンド |
2008.7.22 |
1,305 |
2013.5.14 |
812 |
16,532.29 |
0.00 |
16,532.29 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | ノムラ・グローバル・リーダーズ（資産成長型） |
2008.8.1 |
4 |
2013.4.11 |
26 |
9,693.11 |
0.00 |
9,693.11 |
| 野村 | ノムラ・グローバル・リーダーズ（年４回分配型） |
2008.8.1 |
70 |
2013.4.11 |
35 |
9,152.34 |
200.00 |
9,352.34 |
| 野村 | にっぽん割安低位株ファンド（限定追加型） |
2012.2.27 |
5,426 |
2013.4.18 |
4,435 |
11,968.33 |
0.00 |
11,968.33 |
| 大和 | 割安日本株セレクト（限定追加型） |
2009.4.21 |
1,696 |
2013.4.3 |
820 |
12,261.47 |
30.00 |
12,291.47 |
| 新光 | ２２５日本株オープン（通貨選択型） 米ドルコース |
2011.12.1 |
100 |
2013.4.5 |
12 |
12,191.34 |
140.00 |
12,331.34 |
| 新光 | ２２５日本株オープン（通貨選択型） 豪ドルコース |
2011.12.1 |
100 |
2013.4.5 |
12 |
12,239.20 |
560.00 |
12,799.20 |
| 新光 | ２２５日本株オープン（通貨選択型） ブラジルレアルコース |
2011.12.1 |
101 |
2013.4.5 |
11 |
10,783.46 |
1,120.00 |
11,903.46 |
| 新光 | ２２５日本株オープン（通貨選択型） 米ドル売りコース |
2011.12.1 |
100 |
2013.4.5 |
9 |
8,531.33 |
70.00 |
8,601.33 |
| 新光 | ２２５日本株オープン マネープールファンド |
2011.12.1 |
1 |
2013.4.5 |
1 |
10,005.39 |
0.00 |
10,005.39 |
| 新光 | グレーターチャイナＣＢファンド－ヘッジなしコース |
2011.10.31 |
709 |
2013.4.25 |
352 |
11,730.82 |
370.00 |
12,100.82 |
| 新光 | グレーターチャイナＣＢファンド－円クロスヘッジコース |
2011.10.31 |
2,984 |
2013.4.25 |
689 |
10,469.38 |
230.00 |
10,699.38 |
| 新光 | グレーターチャイナＣＢファンド－豪ドルクロスヘッジコース |
2011.10.31 |
661 |
2013.4.25 |
79 |
12,137.38 |
480.00 |
12,617.38 |
| 国際 | 日本株２．５ブルベア・オープン（日本株２．５ブル・オープン） |
2010.5.21 |
25 |
2013.4.19 |
623 |
18,371.99 |
0.00 |
18,371.99 |
| 国際 | 日本株２．５ブルベア・オープン（日本株２．５ベア・オープン） |
2010.5.21 |
25 |
2013.4.19 |
61 |
2,223.72 |
0.00 |
2,223.72 |
| 国際 | 日本株２．５ブルベア・オープン マネー・プール・ファンドⅢ |
2010.5.21 |
1 |
2013.4.19 |
240 |
10,021.22 |
0.00 |
10,021.22 |
| ＪＰモルガン | ＪＦジャパン小型株オープン |
1998.7.1 |
10 |
2013.4.15 |
1,295 |
16,769.66 |
1,400.00 |
18,169.66 |
| ＪＰモルガン | りそな・ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
2008.2.29 |
1,228 |
2013.4.26 |
602 |
7,423.32 |
2,950.00 |
10,373.32 |
| シュローダー | シュローダー・中国インド関連・先進国株投信 マネープール・ファンド |
2009.8.14 |
10 |
2013.4.19 |
11 |
10,021.95 |
0.00 |
10,021.95 |
| ニッセイ | ニッセイ中国人民元ファンド 元高円安戦略コース |
2011.9.22 |
50 |
2013.4.12 |
61 |
12,298.24 |
0.00 |
12,298.24 |
| ニッセイ | ニッセイ中国人民元ファンド 元高米ドル安戦略コース |
2011.9.22 |
150 |
2013.4.12 |
148 |
9,839.78 |
0.00 |
9,839.78 |
|
モルガン・スタンレー |
モルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカムファンド |
1998.4.28 |
25,656 |
2013.4.10 |
2,075 |
5,936.77 |
5,921.00 |
11,857.77 |
|
ベアリング |
ベアリング外国債券オープン |
2007.3.30 |
1 |
2013.4.18 |
15 |
9,492.47 |
0.00 |
9,492.47 |
|
ゴールドマン・サックス |
ゴールドマン・サックス・ＥＣＦ（エンハンスト・キャッシュＦ） |
2002.3.4 |
400 |
2013.4.16 |
420 |
8,296.46 |
105.00 |
8,401.46 |
|
ＤＩＡＭ |
ＤＩＡＭロシア株式ファンド |
2008.8.29 |
2,458 |
2013.4.4 |
454 |
10,223.37 |
0.00 |
10,223.37 |
|
ＤＩＡＭ |
アジア経済成長関連世界株投信 |
2010.4.12 |
500 |
2013.4.30 |
379 |
12,448.31 |
0.00 |
12,448.31 |
|
アムンディ |
りそな・好配当日本株ファンド２（限定追加型／繰上償還条項付） |
2013.1.25 |
1,753 |
2013.4.22 |
4,329 |
11,550.67 |
0.00 |
11,550.67 |
|
ＢＮＰ |
フォルティス日本中小型株オープン |
2000.1.31 |
1,200 |
2013.4.22 |
66 |
6,208.17 |
300.00 |
6,508.17 |
|
ＢＮＰ |
ＢＮＰパリバ日本成長株ファンド |
2004.4.12 |
475 |
2013.4.22 |
215 |
9,058.74 |
1,800.00 |
10,858.74 |
|
ＳＢＩ |
ＳＢＩ グレーターチャイナＣＢファンド |
2010.6.11 |
636 |
2013.4.10 |
308 |
8,740.71 |
900.00 |
9,640.71 |
|
ファンネックス |
ファンネックス日本株オープン |
2006.9.8 |
1,468 |
2013.4.1 |
147 |
6,676.11 |
0.00 |
6,676.11 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | 野村Ｊリート投信（限定追加型） | 2012.11.13 | 4,660 | 2013.3.25 | 3,741 | 12,507.89 | 0.00 | 12,507.89 |
| 野村 | ノムラ・ジャパン・バリュ－・オ－プン（確定拠出年金向け） | 2002.3.1 | 1 | 2013.3.27 | 1 | 11,412.79 | 460.00 | 11,872.79 |
| 大和 | ダイワ・バランス２資産（外債・好配当日本株）（毎月分配型） | 2005.10.3 | 1 | 2013.3.15 | 114 | 7,533.99 | 3,695.00 | 11,228.99 |
| 大和 | ラテンアメリカ社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） | 2012.2.29 | 50 | 2013.3.25 | 56 | 11,295.02 | 40.00 | 11,335.02 |
| 大和 | ラテンアメリカ社債ファンド 円ヘッジコース（毎月決算型） | 2012.2.29 | 250 | 2013.3.25 | 253 | 10,132.56 | 20.00 | 10,152.56 |
| みずほ | グローバル好配当株式ファンド 中国元コース | 2011.6.30 | 48 | 2013.3.14 | 15 | 13,355.57 | 360.00 | 13,715.57 |
| 岡三 | 低位株ファンド１２－０４（繰上償還条項付） | 2012.4.27 | 805 | 2013.3.21 | 577 | 12,010.67 | 0.00 | 12,010.67 |
| 明治安田 | 資源国高格付債券ファンド（毎月決算型） | 2009.8.28 | 547 | 2013.3.12 | 330 | 9,767.14 | 2,035.00 | 11,802.14 |
| インベスコ | インベスコ アジア消費関連日本株オープン（繰上償還条項付） | 2012.5.31 | 6,236 | 2013.3.8 | 1,466 | 13,110.97 | 0.00 | 13,110.97 |
| 三菱ＵＦＪ | 日本株プライムアクティブ・ファンド（ラップ向け） | 2005.12.16 | 10 | 2013.3.26 | 3 | 6,017.47 | 0.00 | 6,017.47 |
| 損保ジャパン日本興亜 | 好配当割安日本株ファンド（限定追加型／繰上償還条件付） ２０１２－０３ | 2012.3.23 | 3,819 | 2013.3.27 | 2,339 | 12,062.42 | 0.00 | 12,062.42 |
| ＤＩＡＭ | ＤＩＡＭ日本株ロングショートファンド | 2008.3.4 | 1,000 | 2013.3.11 | 796 | 8,930.84 | 0.00 | 8,930.84 |
| 三井住友トラスト | 日経２２５インデックスファンド（繰上償還条件付）０９－０７ | 2009.7.31 | 400 | 2013.3.22 | 403 | 12,094.87 | 0.00 | 12,094.87 |
| 三井住友アセット | 日本厳選株ターゲット１２－０４（限定追加型） | 2012.4.27 | 14,533 | 2013.3.8 | 2,512 | 11,369.83 | 0.00 | 11,369.83 |
| 三井住友アセット | メイプルドリーム５０オープン | 1993.7.23 | 21,346 | 2013.3.15 | 234 | 5,823.88 | 5,820.00 | 11,643.88 |
| 楽天 | 楽天・チャイナＦ（中国Ａ株ブル１．５） | 2010.3.30 | 12 | 2013.3.29 | 49 | 5,491.89 | 0.00 | 5,491.89 |
| 楽天 | 楽天・チャイナＦ（中国Ａ株指数連動Ｆ） | 2010.3.30 | 4 | 2013.3.29 | 33 | 6,495.58 | 0.00 | 6,495.58 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | 好配当株ジャパン０８０８（限定追加型） |
2008.8.11 |
858 |
2013.2.18 |
1,005 |
8,830.16 |
600.00 |
9,430.16 |
| 大和 | ダイワ／ブラックロック 資源エネルギーファンド |
2006.11.1 |
18,482 |
2013.2.7 |
2,608 |
7,725.59 |
1,100.00 |
8,825.59 |
| 大和 | ダイワ・ツインポート中国株＆米国ハイイールド債（限定追加型）－Ｈ＆Ｈ－為替ヘッジなし |
2012.8.17 |
2,691 |
2013.2.7 |
679 |
13,732.73 |
0.00 |
13,732.73 |
| 大和 | ＤＩＲ日本株総合インデックス・ファンド |
2000.7.28 |
6,019 |
2013.2.15 |
372 |
6,542.55 |
750.00 |
7,292.55 |
| プラザ | 日本株ヘッジファンド・オープン |
2011.9.1 |
100 |
2013.2.7 |
103 |
9,499.39 |
0.00 |
9,499.39 |
| プラザ | プラザ日本株オープン |
2006.9.8 |
375 |
2013.2.14 |
79 |
6,054.42 |
473.00 |
6,527.42 |
| みずほ | みずほ日本割安株ファンド（繰上償還条項付） |
2011.12.12 |
7,474 |
2013.2.15 |
8,307 |
11,974.02 |
0.00 |
11,974.02 |
| みずほ | ターゲットファンド 日経２２５ |
2009.7.24 |
386 |
2013.2.18 |
248 |
12,047.09 |
0.00 |
12,047.09 |
| みずほ | 日本株ダブルフォーカス・ファンド（繰上償還条項付） |
2012.5.10 |
10,524 |
2013.2.18 |
7,269 |
12,034.11 |
0.00 |
12,034.11 |
| インベスコ | ＳＭＢＣフレンド インベスコ 日本企業力ファンド２００８－２ |
2008.2.29 |
7,457 |
2013.2.28 |
273 |
6,159.41 |
0.00 |
6,159.41 |
| ニッセイ | ニッセイ先進国セレクト株式ファンド（限定追加型・繰上償還条項付） |
2012.12.3 |
3,145 |
2013.2.28 |
395 |
12,040.63 |
0.00 |
12,040.63 |
| パインブリッジ | パインブリッジ新成長国株式ファンド |
2007.6.7 |
1 |
2013.2.14 |
44 |
6,179.61 |
500.00 |
6,679.61 |
| 三菱ＵＦＪ | 繰上償還条項付 資源国債券ファンド |
2010.9.28 |
592 |
2013.2.1 |
396 |
10,945.47 |
780.00 |
11,725.47 |
| 損保ジャパン日本興亜 | 損保ジャパン日本代表株ファンド |
2009.3.25 |
553 |
2013.2.26 |
592 |
11,339.88 |
1,800.00 |
13,139.88 |
| ＤＩＡＭ | ＤＩＡＭオーストラリア・ボンド・プラス１２０ |
2011.3.1 |
428 |
2013.2.13 |
233 |
12,013.61 |
0.00 |
12,013.61 |
| アムンディ | アムンディ・台湾ファンド |
2008.6.30 |
148 |
2013.2.14 |
51 |
10,178.11 |
700.00 |
10,878.11 |
| 三井住友トラスト | 日本株式エクセレント・フォーカス |
2002.12.20 |
1,005 |
2013.2.1 |
16 |
10,750.47 |
600.00 |
11,350.47 |
| 三井住友トラスト | ニュー配当利回り株オープン（３ケ月決算型） |
2007.8.31 |
48 |
2013.2.1 |
95 |
5,863.56 |
635.00 |
6,498.56 |
| 三井住友トラスト | 新世代グロースファンド（毎月決算型） |
2008.6.30 |
608 |
2013.2.18 |
240 |
7,754.05 |
1,190.00 |
8,944.05 |
| 三井住友トラスト | 新世代グロースファンド（年１回決算型） |
2008.6.30 |
122 |
2013.2.18 |
128 |
9,463.14 |
0.00 |
9,463.14 |
| 三井住友トラスト | 世界インフラ株式・債券分散ファンド |
2008.7.31 |
658 |
2013.2.18 |
270 |
8,262.52 |
1,240.00 |
9,502.52 |
| 三井住友アセット | 三井住友・ワールド・バランス・ファンド |
1999.9.20 |
2,163 |
2013.2.26 |
207 |
8,815.63 |
1,215.00 |
10,030.63 |
| ばんせい | 黒田アクティブアルファ |
2006.11.30 |
601 |
2013.2.13 |
6 |
9,698.97 |
0.00 |
9,698.97 |
| 運用会社 |
ファンド名 |
設定 |
償還 |
|||||
|
月日 |
元本額 |
月日 |
純資産総額 |
1口当たり償還額（A）円 |
期中分配金（B）円 |
合計（A）＋（B）円 |
||
| 野村 | 先進国通貨オープン |
2007.11.19 |
1 |
2013.1.21 |
318 |
7,621.52 |
393.00 |
8,014.52 |
| 野村 | グローバル・ストラテジー・ボンド |
2007.12.7 |
3,742 |
2013.1.24 |
2,011 |
8,215.31 |
2,155.00 |
10,370.31 |
| 大和 | ブルベア・マネー・ポートフォリオ２ |
2010.1.4 |
1 |
2013.1.17 |
549 |
10,020.66 |
0.00 |
10,020.66 |
| 大和 | ブル２．５倍日本株ポートフォリオ２ |
2010.1.4 |
200 |
2013.1.17 |
493 |
6,795.54 |
0.00 |
6,795.54 |
| 大和 | ベア１．５倍日本株ポートフォリオ２ |
2010.1.4 |
300 |
2013.1.17 |
101 |
8,076.96 |
0.00 |
8,076.96 |
| 大和 | アジア高利回り社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） |
2012.3.2 |
50 |
2013.1.30 |
61 |
12,187.04 |
0.00 |
12,187.04 |
| Ｔ＆Ｄ | ダブルショット（豪ドル債券＆中国Ａ株）２０１０－１２ |
2010.12.29 |
263 |
2013.1.25 |
137 |
11,566.04 |
0.00 |
11,566.04 |
| Ｔ＆Ｄ | ダブルショット（豪ドル債券＆中国Ａ株）２０１１－０３ |
2011.3.30 |
66 |
2013.1.30 |
77 |
11,447.10 |
0.00 |
11,447.10 |
| アムンディ | りそな・好配当日本株ファンド（限定追加型／繰上償還条項付） |
2012.9.21 |
1,850 |
2013.1.24 |
3,283 |
11,588.50 |
20.00 |
11,608.50 |
| 三井住友トラスト | 米国ハイイールド債券・リートファンド（繰上償還条件付） |
2011.1.13 |
227 |
2013.1.28 |
138 |
11,090.78 |
920.00 |
12,010.78 |
| 三井住友トラスト | 日本厳選割安株ファンド２０１２－０７（１２０％到達時繰上償還条件付） |
2012.7.6 |
1,302 |
2013.1.30 |
4,359 |
12,014.11 |
0.00 |
12,014.11 |
| 三井住友アセット | 日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）（通貨アルファ戦略コース） |
2011.6.17 |
1,186 |
2013.1.31 |
313 |
7,874.20 |
2,340.00 |
10,214.20 |
| 三井住友アセット | 日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）（円ヘッジコース） |
2011.6.17 |
70 |
2013.1.31 |
9 |
9,997.49 |
720.00 |
10,717.49 |
| イーストスプリング | イーストスプリング欧米高利回り社債オープン |
2005.7.29 |
397 |
2013.1.23 |
656 |
6,193.69 |
4,678.00 |
10,871.69
|
