銘柄コード | 1322（最新基準価額） |
|---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
| CSI300指数 | |
投資対象国・地域 | 中国 |
| 日興アセットマネジメント | |
上場日 | 2008/04/11 |
| 無期限 | |
分配頻度 | 年1回 |
分配金支払基準日 | 1月20日 |
取引単位 | 10口単位 |
| 年0.2%。この他に投資対象とする投資信託証券の信託報酬が年0.75％（税抜）程度かかるので、実質信託報酬率は年0.95％（税抜）程度。 | |
| なし | |
特色 | 上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300（1322）は、主として、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざす投資信託証券に投資を行なうことにより、中国A株の動向を示す株価指数であるCSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することを目指すETF（上場投資信託）。 CSI300指数は、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場されている全中国A株のうち、時価総額および流動性の高い300銘柄で構成された株価指数。中国の株価を代表する指数の一つ。中証指数有限公司（China Securities Index Co.、LTD)が算出・公表している。 |
Webサイト | 日興アセットマネジメント |
| 沿革 | |
2008/04/07 | ファンドの信託契約締結、運用開始 |
2008/04/11 | ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場 |
2019/05/29 | ファンドの名称を「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」から「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300」へ変更。 |
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