上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)(1549)


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ETFの分配金支払基準日

銘柄コード
1549
上場市場
東京証券取引所
CNX Nifty 指数先物
投資対象国・地域
インド
日興アセットマネジメント
上場日
2010/10/29
無期限
分配頻度
年1回
分配金支払基準日
1月20日
取引単位
10口単位
年0.55%(税抜)程度
なし
特色

上場インデックスファンドCNX Nifty 先物(インド株式)(1549)は、CNX Nifty 指数先物に連動することを目的運用されるETF(上場投資信託)。

ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したCNX Nifty指数先物(CNX Nifty指数を原資産とする、シンガポール証券取引所におけるCNX Nifty指数先物の直近限月の清算値)の変動率に一致させることをめざして、主として「インド株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)」の一部またはすべてに投資を行なう。

「インド株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)」は、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したCNX Nifty指数先物の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なうファンド。

CNX Nifty指数は、インドを代表する株価指数で、インド・ナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄の株価を時価総額比率で加重平均し、指数化したもの。

Webサイト
日興アセットマネジメント
沿革
2010/10/22
ファンドの信託契約締結、運用開始
2010/10/29
ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2013/04/20
上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物(インド株式)から上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)へファンド名称変更
2018/11/12
上場廃止
2018/11/14
償還