第一勧業アセットマネジメントは、2006年2月7日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKA株価参照ファンド06-02(愛称:ツートップ)」を新規設定する。募集期間は、2006年1月16日から同年2月3日まで。販売会社は山口銀行ともみじ銀行。
「DKA株価参照ファンド06-02」の特色は以下の2 点。
<ポイント1 : 早期償還条項付>
2007年1月以降、3 ヵ月ごとに設定された判定日に、日経平均株価が当初株価比100%以上であった場合、当該判定日の翌月の6 日(休業日の場合は翌営業日)に1万口当たり10,616円で早期償還することを目指す。
<ポイント2 : 条件付元本確保>
上記の早期償還条項に達しない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価比65%]を超えて下落しなければ、満期償還時に償還価額10,616円で償還することを目指す。
なお、ワンタッチ水準を超えて下落した場合は、10,616 円を上限に最終株価の当初株価比に連動した価額で償還することを目指す。
申込単位は10万円以上1万円単位、申込価額は1万口当たり1万円。当該価額には、申込み手数料および消費税等相当額が含まれている。
信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.59%(税込年率0.6195%)。 収益分配は毎決算日(原則として2 月6 日)に収益分配方針に基づいて分配する。