第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2006年3月31日に信託期間約3年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKA分配付株価参照ファンド06-03(愛称:トリプルチャンス)」を新規設定する。ファンドは、バランス型に分類される単位型株式投資信託。募集期間は、2006年3月10日から同年3月30日まで。販売会社は静銀ティーエム証券。
同ファンドの特色は以下の3 点。
<ポイント1年1回の分配金>
年1回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額(1口当たり)は、第1期477円、第2期50円、第3期は10円。(早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われない。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われる。)
<ポイント2 早期償還スキーム>
年1回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価(※2)の100%]以上であれば、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。
<ポイント3 条件付元本確保>
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の70%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
ファンドの信託期間は2006年3月31日から~2009年3月28日(早期償還条項付)。申込期間は2006年3月10日~2006年3月30日。申込単位は10口以上10口単位。申込価額は1口当たり1万円。申込手数料は1口当たり150円(税込157.5 円)。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。