レオス・キャピタルワークス、「ひふみらいと」「まるごとひふみ」運用開始

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社は、 2021年3月30日に国内外の株式および債券を投資対象としたアクティブ運用の公募投資信託「ひふみらいと」「まるごとひふみ」（まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の総称。以下同じ）の運用を開始した。

レオス・キャピタルワークスは次のように述べている。

株式だけで資産形成を行なうことを躊躇される方でも資産形成を始めやすい、債券を組み入れたドキドキしない「ひふみ」を新たに提供いたします。なお、「まるごとひふみ100」は実質的に債券には投資せず、全世界の株式に投資するファンドです。

「ひふみらいと」はレオス・キャピタルワークスで直接販売するファンドとなり当初設定額は20億79百万円、「まるごとひふみ」は14社の販売パートナーを通じて販売される間接販売専用ファンドで、当初設定額は335億5百万円となる。

各ファンド概要

名称	まるごとひふみ
コンセプト	地球のよいものまるごと投資みんなでみらいをまるごとひふみ
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
投資対象	国内外の株式および債券
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
届出日	2021年2月26日
募集開始	2021年3月15日
設定日（運用開始日）	2021年3月30日
手数料	・購入時手数料3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定める料率・信託報酬まるごとひふみ15　年率0.660%（税抜年率0.600%） ※実質的な負担　年率0.66264％（税抜年率0.60240％）程度まるごとひふみ50　年率0.935%（税抜年率0.850%） ※実質的な負担　年率0.9438％（税抜年率0.8580％）程度まるごとひふみ100 年率1.320%（税抜年率1.200%） ※実質的な負担　年率1.3376％（税抜年率1.2160％）程度・信託財産留保額　なし
組入比率	まるごとひふみ15　債券85％株式15％（ひふみ投信マザーファンド9％、ひふみワールドファンド6％）まるごとひふみ50　債券50％株式50％（ひふみ投信マザーファンド30％、ひふみワールドファンド20％）まるごとひふみ100 株式100％（ひふみ投信マザーファンド60％、ひふみワールドファンド40％）

取扱い金融機関（14社）

銀行（6社）

証券会社（8社）

名称	ひふみらいと
コンセプト	明るいみらいへ　軽やかなスタートを　ひふみらいと
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
投資対象	国内外の株式および債券
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
届出日	2021年2月26日
募集開始	2021年3月15日
設定日（運用開始日）	2021年3月30日
手数料	・購入時手数料　なし・信託報酬　年率0.55％（税抜年率0.50％） ※実質的な負担　年率0.5522％（税抜年率0.5020％）程度・信託財産留保額　なし
組入比率	債券90%、株式10％（ひふみ投信マザーファンド5％、ひふみワールドファンド5％）

※「ひふみワールドファンド」は「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」の略称。

※ 実質的な負担とは、投資対象ファンドに係る信託報酬を加味した値。信託報酬率は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動する。

※取扱い金融機関により、取扱商品が異なる。

ファンドの特色

ひふみ投信マザーファンド、ひふみワールドファンド、ひふみグローバル債券マザーファンド、 3つのアクティブファンドを通じて、国内外の株式および債券に分散投資する。 ※
リスク・リターンに応じた複数の商品を提供する。
投資対象ファンドはすべて自社で運用し、顔が見える運用を行なう。

※「まるごとひふみ100」はひふみグローバル債券マザーファンドを組み入れない。