第一勧業アセットマネジメント、「DKA インカム確保型株価参照ファンド06‐07(愛称:オンザライン6)」新規設定


第一勧業アセットマネジメントは、2006年7月7日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインカム確保型株価参照ファンド06‐07(愛称:オンザライン6)」を新規設定する。募集期間は、2006年6月5日から2006年7月5日まで。

同ファンドの特色は以下の3 点。

  1. 年1回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第1期513円、第2期50円、第3期以降は10円。
  2. 年1回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。
  3. 早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の60%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

「DKAインカム確保型株価参照ファンド06‐07(愛称:オンザライン6)」の申込単位は10口以上1口単位、申込価額は1口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。信託財産留保額解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%。販売会社は伊予銀行、紀陽銀行、筑邦銀行、福邦銀行、宮崎太陽銀行、和歌山銀行。