第一勧業アセットマネジメント株式会社は、山口銀行の専用ファンドとして今年3月設定の「エスポワール」に続き7本目となる、信託期間5年の単位型株式投資信託「DKA 株価参照ファンド05-07（愛称：アベニール）」を2005年7月12日に新規設定する。
同ファンドの特色は以下の2 点。
＜ポイント1 早期償還条項付＞
2006年6月以降、3ヵ月ごとに設定された判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価比100％]以上であった場合、当該判定日の翌月の11日（休日の場合は翌営業日）に1万口当たり10,514円で早期償還することを目指す。
＜ポイント2 条件付元本確保＞
上記の早期償還条項に達しない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価比70％]を超えて下落しなければ、満期償還時に償還価額10,514円で償還することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落した場合は、10,514円を上限に最終株価の当初株価比に連動した価額で償還することを目指す。
「DKA 株価参照ファンド05-07（愛称：アベニール）」の信託期間は5年間（2005年7月12日～2010年7月11日）。申込期間は2005年6月20日から2005年7月8日まで。申込単位は10万円以上1万円単位。申込価額は1万口当たり1万円（１口＝１円）。信託報酬率は信託財産の元本総額に対して年率0.65％（税込年率0.6825％）。収益分配については、毎決算日（原則として7月11日）に収益分配方針に基づいて分配する。販売会社は山口銀行。
