みずほ投信投資顧問株式会社は、7月23日、信託期間3年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「MHAM株価参照ファンド08-07(愛称:夏のおくりもの)」を新規設定する。募集期間は6月23日から7月18日まで。販売会社はもみじ銀行、山口銀行の2行。
ファンドの特色は、以下の2点
- 早期償還条項付:
償還価額10,536円での早期償還を目指す。平成21年7月以降、3ヵ月ごとに設定された判定日に、日経平均株価が早期償還水準以上であった場合、当該判定日の属する月の22日に1万口(当初1万円)当たり10,536円で早期償還することを目指す。
- 条件付元本確保:
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準を超えて下落しなければ、満期償還時に償還価額10,536円で償還することを目指す。
「MHAM株価参照ファンド08-07(愛称:夏のおくりもの)」の申込単位は10万円以上1万円単位、申込価額は1万口当たり1万円(1口=1円)、申込手数料は1万口当たり262.5円(税抜250円)。信託報酬は信託財産の元本総額に対して年率0.6825%(税抜0.65%)。