新光投信、「リスク軽減型 定期分配インデックス参照ファンド2006-8」を新規設定


新光投信株式会社は、2006年8月15日に「リスク軽減型 定期分配インデックス参照ファンド2006-8(愛称:プランナー6)」を新規に設定する。

同ファンドの主な特色は次の通り。

  • ファンドは主として日経平均株価の変動率に基づき償還価格が決定される仕組みの債券への投資により、値下がり時における損失の軽減と安定した収益の確保をめざして運用を行う。
  • 信託期間内に満期償還となるバークレイズ銀行PLCが発行する「ユーロ円債」(以下「当該債券」)を可能な限り高位に組みいれる。

    当該債券の満期償還価格は、日経平均株価が10%までの下落であれば、額面に対して100%(額面100円の場合100円)で償還されるが、日経平均株価が10%を超えて下落した場合は額面割れ償還となる一方、日経平均株価が大きく上昇してもその値動きが反映されないという性質がある。また、早期償還条項があり、年1回の「判定日」の日経平均株価(終値)がスタート株価以上の場合は、額面に対して100%で早期償還される。

  • 信託期間中、当該債券を償還時まで持切る運用を基本とする。
  • 当該債券が満期前に早期償還された場合は、投資信託契約を解約し、信託を終了させる。
  • 同ファンドの決算は年4回で、目標分配金は1万口(1口=1円)当り第1期から第4期が159円程度、以降第5期から第20期までは各10円程度に設定。

「リスク軽減型 定期分配インデックス参照ファンド2006-8(愛称:プランナー6)」の申込期間は2006年7月12日から2006年8月11日。申込単位販売会社により異なる。販売会社は島根銀行、東北銀行、北陸銀行、山梨中央銀行。