第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年8月5日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインカム確保型株価参照ファンド05‐08(愛称:オンザラインⅡ)」を新規設定する。募集期間は、2005年7月4日から同年8月4日まで。
同ファンドの特色は以下の3点。
<ポイント1:年1回の分配目標>
年1 回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第1期433円、第2期50円、第3期以降は10円。
<ポイント2:早期償還スキーム>
年1 回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。
<ポイント3:条件付元本確保>
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の70%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
信託期間は5年間(2005年8月5日~2010年8月4日)。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり10,000円。信託報酬率は信託元本に対し年率0.50%(税込年率0.525%)。信託財産留保額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%。販売会社は販売会社は、紀陽銀行、福邦銀行、和歌山銀行。