「三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ」の純資産総額が1,000億円を突破


三菱UFJ投信株式会社が設定した「三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ」の純資産残高(マネープールファンドを含む8 本合計)が1,000 億円を突破した(2009年7月1日現在1,014億4,854万円)。

各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して2009年4月28日に設定された。当初設定額は523億6,933万円、設定後約2 ヵ月間で純資産残高1,000億円を突破した。

【各ファンドの純資産残高と基準価額】(2009年7月1日現在)

  • 三菱UFJ 新興国債券ファンド円コース(毎月分配型)・・・131億4,759万円10,307円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)・・・3億6,966万円10,307円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンドユーロコース(毎月分配型)・・・2億8,422万円11,042円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンド豪ドルコース(毎月分配型)・・・38億4,963万円11,816円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンドブラジルレアルコース(毎月分配型)・・・806億88万円11,722円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンド南アフリカランドコース(毎月分配型)・・・23億6,807万円11,540円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンドトルコリラコース(毎月分配型)・・・5 億4,897万円10,930円
  • 三菱UFJ 新興国債券ファンドマネープールファンド・・・2 億7,953万円10,004円