三菱UFJ投信が設定した「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」の純資産残高(マネープールファンドを含む10本合計)が5,000億円を突破した(2010年7月28日現在、5,069 億円)
各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して2009年4月28日に設定され、2010年5月6 日には中国元コースとインドネシアルピアコースが追加された。当初設定額は524億円、設定後1年3ヵ月で純資産残高5,000億円を突破した。
【各ファンドの純資産残高と基準価額】
ファンド名 |
(2010年7月28日現在) |
基準価額 (2010年7月28日現在) |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 円コース(毎月分配型) |
407億円 |
11,382円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) |
9億円 |
10,405円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド ユーロコース(毎月分配型) |
10億円 |
10,364円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) |
306億円 |
12,761円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
4,274億円 |
12,305円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) |
14億円 |
12,388円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド トルコリラコース(毎月分配型) |
11億円 |
11,118円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 中国元コース(毎月分配型) |
3億円 |
9,846円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド インドネシアルピアコース(毎月分配型) |
33億円 |
10,107円 |
三菱UFJ 新興国債券ファンド マネープールファンド |
1億円 |
10,013円 |