第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年9月22日に信託期間約6年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインデックス参照ファンド05-09(愛称:ミルキーウェイ9)」を新規設定する。同ファンドの特色は以下の2点。
<ポイント1> ファンドは、約2年後に条件付きで1口当たり10,492円(元本+4.92%)での早期償還を目指す。
- 株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して一度も75%未満の水準にならなかった場合には、約2年後の第2計算期決算日に早期償還し、償還価額は1口(当初1万円)当たり10,492 円を目指す。
- なお、株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して75%未満の水準になった場合であっても、最終株価が当初株価比100%以上の場合には、第2計算期決算日に、償還価額10,492 円を上限として、最終株価の当初株価比に連動した価額での早期償還を目指す。
<ポイント2> 早期償還されなかった場合は、第3計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。
第2 計算期決算日に早期償還されなかった場合は、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わります。なお、その後、基準価額が11,000 円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。
販売会社は茨城銀行、伊予銀行、熊本ファミリー銀行、西京銀行、清水銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行、第一勧業アセットマネジメント。
信託期間は2005年9月22日から2011年9月10日(早期償還条項付)。申込み期間は2,005年8月18日から2005年9月21日まで。申込み単位は10口以上1口単位又は1,000口以上1口単位。申込み価額は1口当たり1万円。申込み手数料は申込み価額に1.5%(税込1.575%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。