みずほ投信投資顧問株式会社は、11月19日、信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「MHAM インデックス株価参照ファンド07-11（愛称：リターンエース14）」を新規設定する。“リターンエース”シリーズは2004年9月の初回設定以来、設定を重ねてきたが、シリーズの14 番目にあたる当ファンドは、池田銀行専用ファンドとして、10月9日（火）より募集が開始される。
MHAM インデックス株価参照ファンド07-11（愛称：リターンエース14）の特色
●その1：年2回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す
目標分配額（1口当たり）は、第1期・第2期は各期383円、第3期・第4期は各期25円、第5期以降は各期5円。
●その２：早期償還スキーム
平成20年10月以降、年2回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第2期・第3期は当初株価の105％、第4期・第5期は当初株価の100％、第6期･第7期は当初株価の95％、第8期・第9期は当初株価の90％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（1口当たり1万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。
●その３：条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしている場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
- 一度もワンタッチ水準[当初株価の60％]を超えて下落していない。
- ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価が当初株価比100％以上となった。
「ファンド名MHAM インデックス株価参照ファンド07-11（愛称：リターンエース14）」の信託期間は平成19年11月19日から平成24年11月18日（早期償還条項付）。申込期間は平成19年10月9日から平成19年11月16日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり１万円。申込手数料は１口当たり262.5 円（税込）。信託財産留保額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％。信託報酬は信託財産の元本総額に対して年率0.5775％（税込）。
