カブドットコム証券は、2013年10月15日(火)より、三菱UFJ フィナンシャル・グループ各社が共通で取り扱うNISA(少額投資非課税制度)向けバランスファンド「三菱UFJ バランス・イノベーション」および「グローバル・バランス・ファンド」の当初募集を開始した。両ファンドは、投資環境等に応じて、機動的に株式や債券等の組入比率を調整するバランスファンドで、投資家の目標リスク水準に応じ、各々3つのファンドから選ぶことができる。
また、2013年10月31日(木)からは、「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド」、2013年11月25日(月)からは、「グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)」の取扱を開始する。前者は、世界最大級の債券運用残高を誇るPIMCO社が運用する債券ファンド、後者は、『グロソブ』でお馴染みの債券ファンドの姉妹ファンドになる。
これにより、同社の取扱う投資信託は431ファンド(うちノーロードファンドは221ファンド)となる。
投資環境等に応じて、機動的に各資産の組入比率を調整/リスク水準に応じた3つのファンドから選択可能
三菱UFJ バランス・イノベーションは三菱UFJ信託銀行の投資助言・情報提供に基づく運用を行ない、グローバル・バランス・ファンドはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託する。
ファンド名 | 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)/(株式重視型)/(新興国投資型) |
グローバル・バランス・ファンド (安定型)/(安定成長型)/(成長型) |
投信委託会社 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ投信 |
商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | 追加型投信/内外/資産複合 |
取扱コース | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 0%(ノーロード) | 0%(ノーロード) |
当初募集期間 | 2013年10月15日(火)~2013年10月24日(木) | 2013年10月15日(火)~2013年10月24日(木) |
継続募集期間 | 2013年10月25日(金)~ | 2013年10月25 日(金)~ |
設定日 | 2013年10月25日(金) | 2013年10月25日(金) |
決算日 | 3月25日(休業日の場合は翌営業日) | 10月24日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.365%(税込) | 純資産総額に対して年1.50675%(税込) |
債券運用で高い評価を受けているPIMCO社の旗艦ファンド(2013年10月31日より取扱開始)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド
<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし> (毎月決算型)
<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし> (年1回決算型)
同ファンドが実質的に投資する「ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド(ルクセンブルグ籍)」は、世界最大級の債券ファンド「ピムコ・トータル・リターン・ファンド(米国籍)」と同様の運用を行う投資信託。
投信会社 | 三菱UFJ 投信 |
商品分類 | 追加型投信/内外/債券 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位、累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 0%(ノーロード) |
決算日 | (毎月決算型) 毎月8日、(年1回決算型) 9月8日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.47%(税込) |
長年の実績を誇るグロソブの姉妹ファンド (2013年11月25日より取扱開始)
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 愛称:グロソブN
グロソブN の『N』には、「NISA」、「Non Dividend-Oriented(非分配志向)」「Neo GSO(新しいグロソブ)」の3つのコンセプトがある。
投信会社 | 国際投信投資顧問 |
商品分類 | 追加型投信/内外/債券 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位、累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 0%(ノーロード) |
決算日 | 11月17日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.3125%(税込) |
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