第一勧業アセットマネジメントは、2007年1月15日に、単位型株式投資信託「DKAインデックス参照ファンド07-01」（愛称：ミルキーウェイ16）」を新規設定する。募集期間は2006年12月11日から2007年１月12日まで。販売会社は茨城銀行、西京銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行の6 社。
ファンドの特色は、以下の２点。
- 約1年8 ヵ月後に条件付きで1口当たり10,565 円（元本＋5.65％）での早期償還を目指す。
- ケース１）
約1 年8 ヵ月の株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価の75％にあたる水準を超えて下落しなければ、第2計算期決算日に早期償還を行い、1口（当初1万円）当たり10,565円の価額での償還を目指す。 - ケース２）
株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価の75％にあたる水準を超えて下落した場合でも、最終株価 が当初株価100％以上の場合には、第2計算期決算日に早期償還を行い、10,565円を上限に、最終株価の当初株価比に連動した価額での償還を目指す。
- ケース１）
- 早期償還されなかった場合は、第3計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。
第2計算期決算日に早期償還されなかった場合は、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。なお、その後、基準価額が11,000円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。
「DKAインデックス参照ファンド07-01」の信託期間は2007年1月15日から2012年9月28日（早期償還条項付）まで。申込期間は2006年12月11日から2007年1月12日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり１万円。申込手数料は申込価額に1.5％（税込1.575％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた金額。信託報酬は第１および第２計算期は信託財産の純資産総額に対し年率0.50％（税込年率0.525％）、第３計算期以降は信託財産の純資産総額に対し年率0.55％（税込年率0.5775％）。
