ETFの分配金 #
ETFは、法律によって、計算期間中に発生した配当や受取利息などの収益から支払利子、信託報酬、株価指数に係る商標使用料、監査費用などの費用を控除した全額を分配するものと定められています。売買益や評価益は分配対象になりません。
ETFの分配頻度 #
では、ETFは年に何回分配金を支払うのでしょうか。
ETFの分配頻度はファンドにより異なります。年1回、年2回、年4回、年6回、年12回のもの、そして、分配を行なわないETFがあります。
ETFが最初に登場した頃は年１回、年２回の分配が一般的でしたが、ETFの投資対象の多様化と共に、分配頻度も多様化してきました。
例えば、利回りの高いREITに投資するタイプのETFでは、年４回や年６回分配が支払われています。また、相対的に高い分配金利回りが期待できる海外の債券に投資するタイプのETFでは年2回、年4回、年6回、年12回のファンドがあります。
REITに投資するタイプのETFの分配頻度
| 銘柄コード | ETF名 | 分配頻度 |
|---|---|---|
| 1343 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証REIT指数連動型上場投信 | 年4回 |
| 1345 | 上場インデックスファンドＪリート(東証ＲＥＩＴ指数)隔月分配型 | 年6回 |
| 1597 | ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 年4回 |
| 1398 | ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信 | 年4回 |
| 2552 | 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ） | 年6回 |
| 2555 | 東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ | 年4回 |
| 2556 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 | 年4回 |
| 1476 | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | 年4回 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 年4回 |
| 2517 | ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 | 年4回 |
| 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 年4回 |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 年2回 |
| 2565 | グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF | 年6回 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） | 年6回 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 年4回 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 年4回 |
| 1660 | ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 | 年4回 |
| 2515 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 年4回 |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 年4回 |
| 2852 | iシェアーズ グリーンＪリート ETF | 年4回 |
| 2855 | グローバルＸ グリーン・J-REIT ETF | 年6回 |
| 2864 | グローバルＸ ロジスティクス・REIT ETF | 年6回 |
| 2096 | グローバルＸ オフィス・J-REIT ETF | 年6回 |
| 2097 | グローバルＸ レジデンシャル・J-REIT ETF | 年6回 |
| 2098 | グローバルＸ ホテル＆リテール・J-REIT ETF | 年6回 |
| 2018 | グローバルＸ US REIT・トップ20 ETF | 年6回 |
| 210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 年4回 |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 年4回 |
| 258A | ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資アクティブ | 年2回 |
同じベンチマークでも分配頻度は異なる #
また、同じ指数への連動を目指すETFであっても、分配頻度はファンドにより異なります。例えば、東証株価指数（TOPIX）への連動を目指すETFは4本、東証株価指数（配当込み）への連動を目指すETFは5本東京証券取引所に上場していますが、次の表のように分配頻度は異なります。
TOPIXをベンチマークとするETF #
| 銘柄コード | ETF名 | 分配頻度 |
|---|---|---|
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 年1回 |
| 1348 | ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 | 年2回 |
| 1473 | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス | 年2回 |
| 2557 | ＳＭＤＡＭ トピックス上場投信 | 年2回 |
TOPIX配当込みをベンチマークとするETF #
| 銘柄コード | ETF名 | 分配頻度 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX（年1回決算型） | 年1回 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 年2回 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX（年4回決算型） | 年4回 |
| 1306 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 | 年1回 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 年2回 |
分配を行わないETF #
分配を行なわないファンドは、金などの貴金属の現物に投資するタイプのETFです。ETFは、決算期間中に受け取った配当や利息などの収益から信託報酬などの費用を控除した全額を投資家に分配することが法律で定められていますが、現物の貴金属は配当や利息を支払わないので、分配の原資がないために分配は行なわれません。
分配を行わないETFの例
- SPDRゴールド・シェア（1326）
- 純金上場信託(現物国内保管型)（1540）
- 純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）
- 純銀上場信託（現物国内保管型）（1542）
- 純パラジウム上場信託（現物国内保管型）（1543）
ETFの分配頻度まとめ #
ETFの分配金は、ファンドごとに異なる頻度で支払われ、年1回から年12回まで幅広く設定されています。特にREITや債券に投資するETFは分配頻度が頻繁である一方、金などの現物商品に投資するETFは分配が行われません。投資を検討する際には、分配頻度や過去の分配実績を確認し、自身の投資目的に合ったETFを選ぶことが重要です。
