タグ「組入比率」の記事

組入比率が100％を超えているファンドがありますが、これはどういう意味ですか？

組入比率というのは、ファンド資産のうち株式に何％、債券に何％の資産が投資されているかを示した数字です。 この組入比率が合計100％を超えるファンドというのは通常、一般に派生商品型と呼ばれる派生商品を利用する投資信託です。 …

「フルインベストメント」を基本とする、とはどういうことですか？

投資信託の目論見書のファンドの特色などに「フルインベストメント」を基本とします、という記載がされていることがあります。これは、有価証券の組入比率を高い水準に維持する方針であることを意味しています。 ファンドの資産（資金） …

ファンドの現金比率が増減するのはなぜですか？

投資信託は、ファンドの資産のうち概ね5％から15％程度を現金や短期金融資産のような流動性の極めて高い投資対象に投資しています。これらは「現金」としてファンドの資産内訳などに表示されています。 ファンドが全ての資金を債券や …