ETFの一口当たり純資産額とは？ ETFの一口当たり純資産額 一口当たり純資産額は、ファンド（ETF）が保有している株式や債券などの資産の価値の合計である総資産から負債を差し引いた純資産をファンドの口数で割ったものです。 ファンドの総資産／発行済み口数 … 投資信託Ｑ＆Ａ ETF, NAV, 一口当たり純資産額