タグ「基準価額」の記事

不動産投資信託の投資口価格はどのような要因で変動しますか？

不動産投資信託の投資口価格の変動要因 不動産投資信託の投資口価格（株価と呼ばれることもあります）は、ファンドに対する需要と供給で決まります。これが一般の投資信託と大きくことなる点です。 株式投資信託や公社債投資信託のよう …

投資信託の純資産総額はどんな要因によって増えるのですか？

純資産総額が増える要因 ファンドの純資産総額を押し上げる要因は二つあります。 １つはファンドの運用パフォーマンスが伸びたことによるものです。例えば、株式ファンドなどにおいて、組み入れている株式の価格が上昇したことを反映し …

投資信託の純資産総額はどんな要因によって減少しますか？

純資産総額とは 投資信託の純資産総額とはファンドが保有する信託財産の合計のことです。ファンドは信託財産を刻々と変化する金融市場で運用していますから、純資産総額が増減することは当然の結果です。しかし、純資産総額が全く増えな …

分配付基準価額と分配落基準価額ってどう違うのか？

分配付基準価額と分配落基準価額 既に運用が開始されているファンドの目論見書には運用実績が掲載されています。こうした運用実績の欄には過去の決算期毎の純資産総額、一口当たり純資産額（つまり基準価額）、分配の推移等が記載されて …

投資信託の基準価額はどのように算出しますか？

投資信託の基準価額とは 基準価額とは投資信託の時価のことです。各ファンドの純資産総額を計算日における受益権口数で除した価格です。 →投資信託の基本   基準価額の算出方法 基準価額を計算する際には、投資信託が組 …

投資信託の基準価額を変動させる要因となるリスクにはどのようなものがありますか？

投資信託のリスク 投資信託の基準価額を変動させる要因となるリスクには次のリスクがあります。   価格変動リスク 組入証券（株式や債券など）の価格が変動することにより、投資信託の基準価額が影響を受けるリスクです。 …