純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年10月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が12カ月連続で純資産額第1位をキープしました。同ファンドの10月末の純資産額は前月末から約487億円減少し約1.18兆円となりました。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。為替ヘッジは行いません。
分配頻度と投資対象
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが34本と引き続き過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが11本、年2回分配ファンドが5本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが13本で最も多く、次いで外国の債券に投資するファンドが12本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本と、外国の資産に投資するファンドが約7割を占めました。次いで、日本の株式に投資するファンドが6本、アロケーション型が4本、国内のREITに投資するファンドと国内の債券に投資するファンドが各々3本でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの運用する「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド A(ヘッジ有 年2)」で、増加額は約406億円でした。同ファンドは、ピムコが運用する「PIMCOバミューダ・インカム・ファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズで、世界の幅広い債券から、比較的高水準かつ安定的なインカム収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
次に資金増加額が大きかったのは、野村アセットマネジメントの「野村インド株投資」で、資金増加額は236億円でした。資金増価額が最も大きかった上位5ファンドは次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,583 | 406 |
野村AM | 野村インド株投資 | 5,230 | 236 |
レオス | ひふみプラス | 3,311 | 214 |
AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 2,176 | 183 |
日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,066 | 163 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、アセットマネジメントOneの「新光 US-REITオープン《ゼウス》」で、減少額は268億円でした。同ファンドは、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持していたファンドです。2017年10月に、資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 10,665 | -268 |
フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 11,802 | -247 |
日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 8,246 | -217 |
レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,462 | -181 |
日興AM | インデックスファンド225 | 1,920 | -177 |
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラス、または前月比変わらずとなったのは50本中35本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは日興アセットマネジメントの「インデックスファンド225」で、騰落率は+8.1%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中42本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」で、騰落率は+13.0%でした。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 月末純資産(億円) | 月中資金増減(億円) | 1カ月騰落率 | 3カ月騰落率 |
1 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 11,802 | -247 | -0.3 | 1.2 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 10,665 | -268 | 0.4 | 1.9 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,897 | -69 | 0.7 | 3.6 |
4 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 8,246 | -217 | -1.0 | 0.2 |
5 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,098 | 23 | 0.2 | 0.8 |
6 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,424 | 18 | 3.1 | 4.8 |
7 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,610 | -94 | -0.2 | 1.9 |
8 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,462 | -181 | 1.3 | 1.1 |
9 | 野村AM | 野村インド株投資 | 5,230 | 236 | 5.0 | 3.9 |
10 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 5,057 | -140 | 0.3 | 0.7 |
11 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 4,551 | -95 | -1.1 | 0.1 |
12 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,456 | 28 | 0.1 | 0.1 |
13 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,398 | -46 | 4.2 | 4.8 |
14 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,278 | 24 | 5.6 | 13.0 |
15 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,988 | -26 | 0.0 | 2.5 |
16 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,860 | -70 | 5.6 | 11.4 |
17 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,672 | 2 | 0.2 | 0.5 |
18 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,538 | -15 | 1.6 | 2.5 |
19 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,477 | -38 | 0.0 | 0.1 |
20 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,457 | -39 | -1.2 | -1.1 |
21 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,324 | -41 | 0.3 | 2.4 |
22 | レオス | ひふみプラス | 3,311 | 214 | 4.9 | 11.1 |
23 | さわかみ | さわかみファンド | 3,266 | -59 | 6.1 | 11.1 |
24 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,155 | -37 | 5.4 | 10.8 |
25 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,135 | -51 | 0.0 | 0.1 |
26 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,069 | 0 | 3.8 | 5.8 |
27 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 3,066 | 163 | 5.6 | 13.0 |
28 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 3,046 | -25 | 5.9 | 12.5 |
29 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,906 | -69 | -1.6 | -3.2 |
30 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 2,768 | 151 | 6.4 | 12.8 |
31 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,755 | -36 | -1.5 | -0.7 |
32 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,583 | 406 | 0.2 | 0.7 |
33 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,568 | -38 | 0.2 | 0.2 |
34 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,407 | -78 | 0.5 | 2.4 |
35 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 2,402 | -174 | -0.5 | 0.0 |
36 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,387 | -34 | -2.1 | 0.0 |
37 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,377 | -66 | -1.5 | -0.4 |
38 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,295 | -4 | -1.3 | -3.9 |
39 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,233 | -101 | -1.8 | -1.6 |
40 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,222 | -45 | -1.1 | -1.0 |
41 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,210 | 17 | 2.5 | 7.0 |
42 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 2,176 | 183 | 3.5 | 8.6 |
43 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,134 | 16 | 5.2 | 10.3 |
44 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,062 | -4 | -0.5 | 0.7 |
45 | ゴールドマン | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 2,000 | -67 | 2.7 | 8.3 |
46 | 野村AM | 野村インド債券ファンド(毎月) | 1,990 | 126 | 2.2 | 2.7 |
47 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 1,958 | 34 | 2.6 | 2.4 |
48 | 日興AM | インデックスファンド225 | 1,920 | -177 | 8.1 | 11.1 |
49 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 1,907 | -48 | -1.4 | -3.5 |
50 | JPモルガン | JPMベスト・インカム(毎月) | 1,895 | 118 | 1.4 | 1.6 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)