投資信託の運用残高ランキング(2019年7月)


ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持

 

投資信託事情・投信まとなびのデータによると、2019年7月現在の国内最大ファンド(運用残高)上位30位ランキング(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)」が1位を維持しました。同ファンドの7月末の純資産額(運用残高)は前月比約6.8%増加し、約7,449.5億円になりました。同ファンドは、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。信託期間は無期限です。

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」は第5位を維持しました。「ひふみプラス」の7月末の純資産額は約5,954.1億円で、6月末から約3.4%増加しました。なお、資産形成型ファンドと呼ばれる決算回数が年1回および2回のファンドの中では、引き続き「ひふみプラス」が国内最大の投資信託です。なお、上位30位ファンドの中では「ひふみプラス」だけがNISA(少額投資非課税制度)対象ファンドでした。

 

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが17本と過半数を占め、次いで年1回分配ファンドが9本、年2回分配ファンドが4本でした。

 

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが10本と最も多く、次いで外国のREIT不動産投資信託)と外国の債券に投資するファンドが各々5本、日本の株式に投資するファンドが4本、アロケーション型が3本、国内のREITに投資するファンドが2本、国内の債券に投資するファンドが1本でした。内訳は6月から変化がありませんでした。上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

資金増減

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、ピクテ投信投資顧問の運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)」で、資金増加額は408.42億円でした。

なお、2019年6月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち13ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

 

<月間資金増加額上位5位ファンド(2019年7月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 7,449.5 408.4
三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 3,772.9 241.8
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,177.4 184.2
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,471.7 103.6
日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,332.5 74.3

 

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」で、減少額は約114億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

 

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,705.7 -114.2
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 4,082.1 -113.4
大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 2,921.5 -81.1
大和投信 ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- 2,978.8 -72.8
野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 2,728.7 -58.7

 

騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、過去1年の騰落率がプラスだったのは30本中24本でした。

過去1年の騰落率が最も高かったのは、6月と同じく三井住友トラスト・アセットマネジメントの「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」で、騰落率は17.1%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,579.9 17.1
しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 2,935.4 15.0
大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 2,921.5 13.0
大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,471.7 12.9
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,184.0 12.0

 

騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった23本については、全てのファンドの騰落率がプラスでした。

過去5年の騰落率が最も高かったのは、6月と同じくゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率は95.1%でした。なお、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の騰落率は79.4%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,184.0 95.1
レオス ひふみプラス 5,954.1 79.4
野村AM 野村インド株投資 4,110.1 49.4
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,579.9 39.6
フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 6,322.6 36.5

騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。

 

【投資信託の純資産総額ランキング(2019年7月)】

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年)% 騰落率(5年)%
1 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 7,449.5 408.4 9.2 10.9
2 フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 6,322.6 41.7 10.7 36.5
3 フィデリティ投信 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 6,217.7 0.9 2.5 21.8
4 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 6,177.4 184.2 2.2 14.2
5 レオス ひふみプラス 5,954.1 -44.5 -9.7 79.4
6 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 5,718.3 -4.0 10.6 30.7
7 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,471.7 103.6 12.9 35.0
8 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 5,144.2 -9.7 3.3 8.6
9 日興AM ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 4,784.0 -2.2 5.7 21.3
10 三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 4,264.9 -39.4 2.3 6.6
11 野村AM 野村インド株投資 4,110.1 -1.3 -8.4 49.4
12 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 4,082.1 -113.4 1.1
13 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,080.4 -42.1 5.3
14 日興AM 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,826.7 15.2 4.2 17.8
15 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 3,772.9 241.8 11.2
16 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,705.7 -114.2 1.2
17 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,579.9 51.1 17.1 39.6
18 フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,573.5 -6.1 -10.6 33.8
19 日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,332.5 74.3 5.2 16.6
20 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,324.4 1.6 -10.4 30.9
21 ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,184.0 16.0 12.0 95.1
22 アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,057.5 71.7 10.3
23 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 3,054.8 -51.5 2.4 7.9
24 大和投信 ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- 2,978.8 -72.8 1.6
25 野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,956.8 -41.2 3.0
26 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 2,935.4 53.6 15.0 28.8
27 大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 2,921.5 -81.1 13.0 34.4
28 さわかみ投信 さわかみファンド 2,891.7 -1.4 -9.0 28.9
29 野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 2,728.7 -58.7 2.6 10.1
30 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株F(毎月) 2,675.2 -14.7 -1.1 3.5

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)