投資信託の運用残高ランキング(2020年1月)ー国内最大ファンドはピクテのグロイン


投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年1月末現在の国内最大ファンドランキング(上位30位)(追加型株式投資信託ETFは除く)は下表の通りでした。

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しました。同ファンドの2020年1月末の純資産額は前月比10.4%(金額で約1,050億円)増加し、1兆1,111億円となりました。

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。また、同ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。

また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の2020年1月末の純資産額(運用残高)は約5,284億円で、12月の5,630億円から約6.1%減少しました。なお、資産形成型ファンドと呼ばれる決算回数が年1回および2回のファンドの中では、引き続き「ひふみプラス」が国内最大の投資信託です。また、つみたてNISAで購入できるファンドは、上位30位ファンドの中では「ひふみプラス」だけです。

分配頻度

純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが15本と半数を占め、次いで年1回分配ファンドが12本、年2回分配ファンドが3本でした。

投資対象

純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT不動産投資信託)投資するファンド、外国の債券に投資するファンド、日本の株式に投資するファンドが各々4本、国内のREITに投資するファンドが3本、国内の債券に投資するファンドが1本でした。

上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

 

資金増減

投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、2020年1月も「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」で、資金増加額は約642.63億円でした。

なお、2020年1月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち16ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。

 

<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年1月)>

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金増加額(億円)
ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 11,112 642.6
三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,190 542.5
日興AM グローバル3倍3分法ファンド(1年) 4,082 363.8
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,947 223.8
東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 7,418 160.1

 

一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの「野村インド株投資」で、減少額は約195億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。

運用会社 ファンド名 月末純資産額(億円) 月間資金減少額(億円)
野村AM 野村インド株投資 3,748 -195.0
レオス ひふみプラス 5,284 -191.9
日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,058 -134.7
野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,790 -41.2
三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 4,077 -37.3

 

騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間があった29本のファンド全ての過去1年の騰落率はプラスでした。

過去1年の騰落率が最も高かったのは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率は32.7%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(1年)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,624 32.7
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,370 28.8
日興AM グローバル3倍3分法ファンド(1年) 4,082 27.3
三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,190 26.6
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,947 26.3

 

騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」

また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった23本について、騰落率がプラスだったのは22本でした。

過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は16.0%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。

運用会社 ファンド名 純資産額(億円) 騰落率(5年・年率)
ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,624 16.0
アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,947 13.3
レオス ひふみプラス 5,284 11.5
三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,749 7.2
フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,927 6.8

 

投資信託の純資産総額ランキング(2020年1月)

順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 騰落率(1年)% 騰落率(5年・年率)%
1 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 11,112 642.6 24.0 4.3
2 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 7,418 160.1 4.8 2.2
3 フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 6,882 9.5 18.3 3.9
4 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 6,135 125.0 17.5 3.4
5 フィデリティ投信 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 5,935 -27.6 8.5 3.2
6 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 5,798 -16.6 18.1 2.9
7 レオス ひふみプラス 5,284 -191.9 12.2 11.5
8 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 5,190 542.5 26.6
9 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 5,162 39.6 2.0 1.3
10 日興AM ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 4,639 -26.2 10.5 1.5
11 AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 4,370 -18.0 28.8
12 日興AM グローバル3倍3分法ファンド(1年) 4,082 363.8 27.3
13 三菱UFJ国際投信 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 4,077 -37.3 5.8 -0.4
14 日興AM 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 4,038 51.8 12.7 4.0
15 アライアンス・B AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 3,947 223.8 26.3 13.3
16 フィデリティ投信 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,927 -18.5 18.9 6.8
17 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,749 48.0 24.5 7.2
18 野村AM 野村インド株投資 3,748 -195.0 14.9 3.6
19 ゴールドマン・S netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) 3,624 -31.8 32.7 16.0
20 日興AM スマート・ファイブ(毎月) 3,597 43.1 7.5 2.5
21 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 3,556 -7.1 11.0 5.2
22 大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 3,489 159.4 23.1 6.3
23 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) 3,229 35.7 23.5
24 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 3,180 21.0 22.3 6.1
25 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,058 -134.7 23.8
26 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 3,018 147.5 4.8 2.2
27 さわかみ投信 さわかみファンド 3,016 -11.5 7.2 4.3
28 日興AM グローバル・プロスペクティブ・ファンド 2,927 61.7
29 野村AM 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) 2,790 -41.2 3.8
30 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 2,789 -34.8 6.6 0.1

(データ出所:投資信託事情・イボットソン)