ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月)が1位を維持、残高は9,100億円
投資信託事情・イボットソンのデータによると、2020年3月末現在の運用残高で見る国内最大ファンドランキング(上位30位)(追加型株式投資信託、ETFは除く)は下表の通りでした。
ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が運用残高第1位を維持しましたが、同ファンドの2020年3月末の純資産額は前月末に比べ19%(金額で約2,105億円)減少し、9,119億円となりました。
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、通信関連企業)に投資に投資するファンドで、2005年2月28日に運用が開始されました。同ファンドの分配頻度は年12回(毎月)で、信託期間は無期限です。ファンドの運用会社のピクテ投信投資顧問は、1805年に創設され、スイスのジュネーブに本拠地を置くピクテ・グループの運用会社です。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の3月末の純資産額(運用残高)は4,646億円で、第8位に順位を一つ上げました。同ファンドの3月の純資産額の前月比で約1.5%減少しました。なお、つみたてNISAで購入できるファンドは、純資産額上位30位ファンドの中では、「ひふみプラス」だけです。
分配頻度
純資産額上位30位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)のファンドが14本と最も多く、次いで年1回分配ファンドが13本、年2回分配ファンドが3本でした。
投資対象
純資産額上位30位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが9本と最も多く、次いでアロケーション型が5本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンド、外国の債券に投資するファンド、日本の株式に投資するファンドが各々4本、国内のREITに投資するファンドと国内の債券に投資するファンドが各々1本でした。
上位30位までのファンドの投資対象の内訳では、引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。
資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位30位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、ティー・ロウ・プライス・ジャパンが運用する「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》」で、資金増加額は約325.8億円でした。同ファンドは、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行うファンドで、2019年12月27日に設定されました。
なお、2020年3月に資金増加となったのは上位30位ファンドのうち18ファンドだけでした。月間資金増加額上位5位ファンドは次の通りです。
<月間資金増加額上位5位ファンド(2020年3月)>
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 | 2,322 | 325.8 |
三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 4,861 | 230.7 |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,427 | 229.1 |
ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,119 | 158.6 |
大和AM | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 4,680 | 154.0 |
一方、純資産総額上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、東京海上アセットマネジメントの「東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》」で、減少額は約113億円でした。純資産額上位30位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,816 | -113.0 |
野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,576 | -93.0 |
日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 3,081 | -79.0 |
野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,418 | -76.9 |
フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 4,878 | -50.2 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」
次に、純資産総額30位までの投資信託の騰落率を見ると、1年以上の運用期間があった28本のファンドのうち騰落率がプラスだったのは4本だけでした。
純資産総額30位までの投資信託のうち過去1年の騰落率が最も高かったのは、野村アセットマネジメントの「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」で、騰落率は5.1%でした。純資産上位30位までのファンドの中で、過去1年の騰落率がプラスだったファンドは次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,576 | 5.1 % |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,427 | 4.9 % |
三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月) | 3,970 | 3.0 % |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 3,786 | 2.3 % |
騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」
また、過去5年の騰落率(年率)を見ると、純資産額上位30位までの投資信託で5年以上の運用期間があった21本について、騰落率がプラスだったのは13本だけでした。
この中で過去5年の騰落率(年率)が最も高かったのは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの「netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無)」で、騰落率(年率)は11.1%でした。純資産上位30位の投資信託の中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年・年率) |
ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,427 | 11.1% |
アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 3,786 | 8.6 % |
レオス | ひふみプラス | 4,646 | 7.0 % |
日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 3,388 | 1.6 % |
フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,231 | 1.2 % |
【投資信託の純資産総額ランキング(2020年3月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年)% | 騰落率(5年・年率)% |
1 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,119 | 158.6 | -6.6 | 0.0 |
2 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 6,816 | -113.0 | -4.3 | 0.6 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 5,093 | 38.0 | -17.1 | -1.4 |
4 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 5,088 | -44.1 | -0.5 | 1.1 |
5 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 4,878 | -50.2 | -11.9 | -0.7 |
6 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 4,861 | 230.7 | -1.3 | – |
7 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 4,680 | 154.0 | -17.9 | -1.9 |
8 | レオス | ひふみプラス | 4,646 | 38.1 | -6.4 | 7.0 |
9 | One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 4,293 | 13.5 | -18.1 | -2.4 |
10 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 3,970 | -46.8 | 3.0 | -0.6 |
11 | One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 3,823 | 59.9 | -0.0 | – |
12 | アライアンス | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 3,786 | 152.1 | 2.3 | 8.6 |
13 | 日興 | グローバル3倍3分法ファンド(1年) | 3,498 | 66.7 | -7.4 | – |
14 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,448 | 2.7 | -5.5 | 0.5 |
15 | ゴールドマン | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 3,427 | 229.1 | 4.9 | 11.1 |
16 | 日興 | スマート・ファイブ(毎月) | 3,388 | -24.5 | -0.3 | 1.6 |
17 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,231 | 4.6 | -6.4 | 1.2 |
18 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,099 | -1.0 | -6.8 | 0.9 |
19 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 3,081 | -79.0 | -25.5 | -5.0 |
20 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(年1)《円奏会》 | 2,868 | -9.3 | -4.3 | 0.6 |
21 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,843 | 90.6 | -11.3 | 1.1 |
22 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 2,700 | 41.5 | -5.9 | – |
23 | 日興 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド《イノベーティブ・フューチャー》 | 2,639 | 84.3 | – | – |
24 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,616 | 112.5 | -13.9 | -0.2 |
25 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 2,576 | -93.0 | 5.1 | 0.4 |
26 | さわかみ | さわかみファンド | 2,547 | -4.2 | -10.8 | -0.6 |
27 | 三井住友DS | 日興FW・日本債券ファンド | 2,521 | 13.7 | -0.3 | – |
28 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 2,425 | -17.4 | -5.7 | – |
29 | 野村 | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 2,418 | -76.9 | -6.5 | – |
30 | Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式F《アメリカン・ロイヤルロード》 | 2,322 | 325.8 | – | – |
(データ出所:投資信託事情・イボットソン)