投資信託事情・投信まとなびによると、2016年5月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が20カ月連続して純資産総額第1位を維持しました。同ファンドの2016年5月末の純資産総額は約1.48兆円で、前月末に比べて約589億円増加しました。一方、同ファンドの5末の基準価額は3,810円で、前月末の3,824円とほぼ変わらない水準でした。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、前月と同じく、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが14本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、日本のREITに投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々7本でした。また、日本の株式に投資するファンドは6本、日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,446億円で、前月末に比べて約148億円増加しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、5月も「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約920億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の633億円でした。一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の-99億円で、次が「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」の-66億円でした。
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中24本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の+4.3%で、次いで「インデックスファンド225」の+3.4%、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」の+3.1%と続きました。過去1カ月の騰落率のマイナスが最も大きかったのは、「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」の-5.8%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中43本でした。最も騰落率が高かったのは「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で、3カ月騰落率は+11.1%でした。次いで、「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」+10.2%、「日本株アルファ・カルテット(毎月)」が+9.0%で続きました。
一方で、純資産総額上位50位ファンドの中で3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》」で、騰落率は-0.9%でした。なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、5月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは11本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが14本ありました。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 14,866 | 633 | 3,810 | 12 |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 13,094 | 920 | 5,088 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 13,082 | 334 | 3,302 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,384 | 21 | 4,115 | 12 |
5 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) | 8,061 | -15 | 4,328 | 12 |
6 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 7,630 | -55 | 5,220 | 12 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 7,356 | 138 | 5,279 | 12 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,736 | 183 | 4,774 | 12 |
9 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 6,366 | 180 | 3,718 | 12 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) | 5,397 | -31 | 2,685 | 12 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 4,941 | -66 | 9,272 | 12 |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,304 | 0 | 11,740 | 1 |
13 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 | 4,148 | -18 | 5,599 | 12 |
14 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 4,098 | -42 | 10,317 | 12 |
15 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,025 | 168 | 9,502 | 12 |
16 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 4,008 | -99 | 9,109 | 12 |
17 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 3,736 | -56 | 6,286 | 12 |
18 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) | 3,693 | -33 | 4,869 | 12 |
19 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 3,680 | -14 | 10,598 | 12 |
20 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,608 | 171 | 10,057 | 1 |
21 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,561 | -14 | 4,362 | 12 |
22 | 日興 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 | 3,560 | 8 | 5,365 | 12 |
23 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,446 | 7 | 18,396 | 1 |
24 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,425 | -16 | 11,020 | 12 |
25 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 3,381 | -52 | 9,112 | 2 |
26 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,357 | -66 | 2,132 | 12 |
27 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,301 | 116 | 9,173 | 12 |
28 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,872 | 130 | 3,504 | 12 |
29 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,738 | -48 | 6,209 | 12 |
30 | さわかみ | さわかみファンド | 2,732 | 3 | 19,907 | 1 |
31 | 三井住友 | アジア好利回りリートファンド | 2,716 | 27 | 8,491 | 12 |
32 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,561 | 1 | 7,678 | 12 |
33 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,484 | -6 | 4,872 | 12 |
34 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,482 | -8 | 6,470 | 12 |
35 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,469 | 29 | 4,744 | 1 |
36 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,407 | 10 | 11,980 | 1 |
37 | 新光 | 新光J-REITオープン | 2,350 | 47 | 6,529 | 12 |
38 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,345 | 38 | 7,381 | 12 |
39 | DIAM | DIAM高格付インカム・オープン(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,230 | -23 | 7,423 | 12 |
40 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 2,186 | -31 | 11,672 | 1 |
41 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,167 | 59 | 9,316 | 12 |
42 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,131 | -22 | 4,181 | 12 |
43 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 2,128 | -10 | 6,739 | 12 |
44 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,082 | 11 | 10,997 | 12 |
45 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》 | 2,046 | 34 | 6,528 | 12 |
46 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 1,918 | -11 | 8,389 | 6 |
47 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 1,902 | -3 | 13,100 | 12 |
48 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 1,901 | 50 | 7,451 | 12 |
49 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 1,886 | 1 | 6,280 | 12 |
50 | 三菱UFJ | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) | 1,872 | -17 | 6,588 | 4 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)